使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
发生了什么？又有基金突然暴涨250%多！
2019-09-19 17:20:12 来源：中国基金报
发生了什么？又有基金净值暴涨2倍多！
昨晚，一只基金净值突然从1.0976元暴涨至3.8711元，一夕之间单位净值增长了252.69%。
这只基金特殊之处在于，基金公司管理人在二季度末时仍持有该基金A类总份额的70%。
中金瑞祥A单日暴涨逾250%
昨日暴涨的是一只基金的A类份额：中金瑞祥A。根据中金基金官网显示，9月17日，该基金A份额的单位净值尚停留在1.0976元，而仅过了一日，其便大涨至3.8711元，单位净值涨幅高达252.69%，位列当日混合型基金涨幅榜首。
相比之下，昨日涨幅榜第二名的基金，仅上涨了3.09%。
公开数据显示，中金瑞祥成立于去年11月13日，募集总份额为2.039亿份，其中C份额占到大部分，A份额仅为813.01万份。而截至今年二季度末，中金瑞祥A已缩水至165.03万份，C份额更是缩水只剩下40几万份，两者合计也只有两百万份出头。
下图为截至今年二季度末基金份额情况：
从季报信息来看，截至今年6月30日，该基金自成立后到封闭期结束，一直未持有权益类资产，主要做了协议存款、买入了交易所债券、以及进行了逆回购，等到打开申赎后，逐渐卖出所有仓位，持有现金。
因为是灵活配置型基金，故其股票仓位较为灵活，占基金资产比例为0%-95%。
缘于持仓大多以现金为主，该基金单位净值波动较小，几乎是一条直线，到了9月份，单位净值开始一路小幅攀升。
结合各类公开信息分析，该基金可能为一只委外机构定制化产品，成立后大资金相继撤出，因此引发基金净值多次出现异动。
记者注意到，在去年成立满月后，也就是12月14日，当日净值也曾出现异常，大涨7.82%。
收益率远比普通基金赚的多
如果从年初以来业绩算起，该基金的涨幅达到了258.4%。今年以来，一大批基金业绩表现十分出色，就算是杠杆份额的涨幅也都明显低于该基金。
WIND统计显示，截至2019年9月18日，主动权益类基金业绩做好的三只产品收益率超过80%，被动投资的指数基金中也有一只业绩超过80%。
主动权益基金中，交银成长30的业绩为83.23%，广发双擎升级的业绩为82.87%，银华内需精选的业绩为80.38%。
而在被动的指数基金中，有两只白酒基金的业绩在80%上下，遥遥领先。招商中证白酒的业绩为85.58%，鹏华中证酒的业绩为79.06%。
公募基金中还有一批分级基金B，由于带有投资杠杆，实际净值涨幅更高，最高的超过200%。
WIND统计显示，招商中证白酒B的年初以来净值涨幅高达204.5%，南方新兴消费进取和申万电子行业B的涨幅也有180%多。
但这些涨幅相比中金瑞祥A的涨幅都小很多。
七成份额本公司持有
或是赎回所致
不过不同于A份额突然暴涨，昨日，该基金的C份额微仅涨了0.78%。业内人士判断，中金瑞祥A份额净值突然大涨并非缘于基金个股持仓涨跌，有可能是发生了大额赎回。
一位基金公司人士表示，基金净值出现异常上涨可能跟大额赎回有关，其中又分为三种情况：一是惩罚性赎回费率全额计入基金资产，这对份额已经很小的基金来说，很容易发生净值大涨。另外一种是基金净值四舍五入所致。还有一种情况是，T日申请赎回，T+1日股票上涨变现。“无论是上述哪一种情况，或者几种情况的叠加，都应该与大额赎回有关。“
记者翻阅了中金瑞祥A的招募说明书，发现其A份额持有期限小于7日，赎回费为1.50%；持有期限在7天至30天之间，为0.75%；若是持有超过30天且小于180天，赎回费降至0.50%；而持有大于等于半年，则不收赎回费。
不过由于基金规模较小，即便涨幅较大，但实际平摊到持有人手中的钱也并没有多少。记者在查阅公开信息中还发现，截至今年二季度末，中金基金公司持有中金瑞祥的份额占比高达70.19%。换而言之，除去基金管理人，中金瑞祥剩余持有人持有的份额只剩下60多万份。记者推测，此次净值异常或是基金管理人大额赎回所致。
“中华经济网”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题，请与
我们联系删除或处理，稿件内容仅为传递更多信息之目的，并不代表认同其内容数据或观点的真实性。
- 声音提醒
- 60秒后自动更新
中华经济网 http://www.newsce.cn/shangye/shangyeguancha/15540869768927.html 华夏晚报网 http://www.hdaily.cn/a/201904/2019040124982.html 财经新闻网 http://www.chnews.net/article/201904/59359.html 西北新闻网 http://www.xc27.com/finance/cjpl/2019-04-01/37335.html 中国金融网 http://www.chinajrw.net/news/040130619.html 中国西财网 http://www.xc07.com/Html/?20383.html 每日经济网 http://www.mrjjc.com/news/20190401/95305.html 百家新闻 http://baike.newsce.cn/hnews/2019040114502.html 第一产经网 http://www.c-jw.com/chanjing/redian/2019-04-01/27245.html MSN财经 http://www.msnnews.cn/finance/gd/155408684566037.html
10:5412月12日，双十二来临之际，《南方周末》的一篇报道就解开了不少人的困惑，南极人品牌所有商品均不自己生产，品牌的拥有方南极电商只是品牌的运营方和吊牌的出售者。网上的南极人店铺有多少呢？目前南极人旗下全品牌授权经销商有846家，合作经销商3427家，授权店铺4442家。从2018年年初至今，南极人已经14次被国家质监部门及地方消费者协会拉入不合格产品黑名单。这样的滥授权，会不会毁掉南极人这个品牌？
01:44带你深入解读电竞椅--看得见的外观，看不见的材质
00:31央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
08:00印尼央行：预计2019年经济增速在区间低端。
08:00【印度官员：央行必要时将干预卢比汇率】外媒援引印度官员表示，印度政府对卢比的下跌感到担忧； 央行必要时将干预卢比汇率。驻：印度卢比兑美元周一一度下跌1.2％，创下一个月以来的最大跌幅，跌到72.5587的纪录低点，并引领亚洲新兴市场货币下跌。
08:00【人大教授：社保新规若严格执行 企业负担将增长50% 】人大财政金融学院副教授马光荣表示，如果现有参保职工严格按照实际工资作为缴费基数，同时法定缴费率严格按照28%执行的话，整个企业部门的社保缴费负担上升50%左右，企业的用工成本会上升7.5%，企业的利润会下降8.2%。短期之内，因为工资有黏性，所以社保费负担的上升主要由企业承担；但是中长期看的话，用工成本上升导致部分制造业企业可能会出现外迁，工人工资会下降。
08:00新华社援引专家分析认为，８月份菜价、肉价波动，主要是季节性因素所致，后期食品价格、服务价格、工业消费品价格仍将保持温和水平，通胀压力没有明显增加。
08:00【洪磊：税收制度是私募基金健康发展的保障】中国证券投资基金业协会会长洪磊表示，税收制度是私募基金健康发展的保障。应当坚持税收法定原则，遵循《基金法》确立的基金属性和税收法律确定的规则，全面审视和调整基金行业税收政策。在私募基金税收征管过程中，应当明确区分作为管理人的合伙企业和作为基金产品的合伙企业，依合伙企业不同收入的性质，准确适用税种和税率。（中证报）
08:00欧盟首席英国退欧事务谈判官Barnier：在未来6到8周达成脱欧协议是“现实的“。
08:00
