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鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金发生不定期份额折算
2020-02-04 11:40:02 来源：中国证券报·中证网
中证网讯（记者 周松林）上交所2月4日公告，截至2020年2月3日收盘，鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金B类份额的份额参考净值已跌至0.250元以下，达到基金合同约定的不定期份额折算条件，该基金将以2020年2月4日为不定期折算基准日办理份额折算业务。
该基金A类份额（证券简称：钢铁A；证券代码 502024）、B类份额（证券简称：钢铁B；证券代码 502025）于2020年2月4日上午9:30-10:30停牌一小时。该基金基础份额（证券简称：钢铁分级；证券代码 502023）、A 类份额、B类份额2020年2月5日将全天停牌，并于2020年2月6日开盘复牌。
基金份额折算期间具体的基金业务办理包括：
（一）不定期折算基准日（即2020年2月4日），该基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务；A类份额、B类份额将于当日上午 9:30-10:30 停牌一小时，并于上午 10:30 复牌。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。
（二）不定期折算基准日后的第一个工作日（即2020年2月5日），该基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，基础份额、A类份额、B类份额全天暂停交易。当日，该基金登记机构及基金管理人为基金份额持有人办理份额登记确认。
（三）不定期折算基准日后的第二个工作日（即2020年2月6日），基金管理人将公告份额折算确认结果，基金份额持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，该基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换、二级市场交易业务。
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