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大动作！2200亿资金来袭 这些ETF将插上翅膀
2019-11-12 18:45:07 来源：ETF总舵主
11月份，MSCI又有大动作了！
据MSCI官方消息，11月，MSCI将把A股大盘股纳入比例进一步提升至20%，同时将中盘股按20%比例纳入，该变动将于11月26日收盘后生效。
历次MSCI扩容都吸引着大家的关注，这与增量资金的入场不无关系，那么，此次MSCI扩容到底能带来多少增量资金？对于ETF投资者而言，又有哪些机会？今天，本舵主就带着大家来探个究竟。
MSCI再扩容
聪明资金已经开始行动！
这是MSCI第5次扩容，也是今年的第3次扩容。与此前4次不同的是，本次扩容有两大核心看点：
其一，首次纳入中盘股。按照MSCI此前的A股纳入及扩容计划，A股175支中盘股将迎来首次纳入，纳入因子将由0%一次性提升至20%，中盘股将受到明显的提振效应。
其二，史上最大。此次扩容后，MSCI全球指数和MSCI新兴市场指数纳入A股权重将分别提升0.22%和1.44%。据保守假设估算，此次扩容将带动约2200亿人民币跟踪资金，是有史以来最大规模增量。
历次MSCI扩容，都会带动北上资金“买买买”。以今年的前两次扩容为例：
今年MSCI第一次纳A扩容正式生效时间为5月28日收盘后，当日北上资金净买入额为55.67亿元；
今年MSCI第二次纳A扩容的正式生效时间为8月27日收盘后，而当日北上资金净买入额为112.71亿元。
而这一次，北上资金已提前扫货。Wind数据显示，截至11月6日收盘，北上资金已连续第10个交易日实现资金净流入，累计净流入金额高达351.76亿元。
图1 十月以来北上资金流向走势图（亿元）
数据来源：Wind，2019.11.6
MSCI将“买”啥？外资在买啥？
整个2019年，北上资金净流入总额也就2000多亿，此次MSCI一下子就能带来2000多亿潜在资金，市场自然无比关注。据国金证券(600109,诊股)测算，此次MSCI扩容带来的被动资金就将高达493亿元，其中，大盘股和中盘股增量资金分别为281亿元和212亿元。
相信投资者们一定很好奇，这些资金主要流向了哪里？
本次MSCI扩容共纳入268只大盘股和175只中盘股，想要知道MSCI会买啥，我们不妨看看，哪些板块纳入的权重比较大。
图2 被纳入的大盘股所属行业占比
数据来源：Wind，2019.11.6
图3 被纳入的中盘股所属行业占比
数据来源：Wind，2019.11.6
可以看到，如上图，纳入MSCI的大盘股前五大行业主要分布于银行、非银金融、食品饮料、医药生物和房地产，重点集中于金融、消费领域；而纳入MSCI的中盘股则主要分布于医药生物、电子、计算机和化工。相对来看，大盘股更为求稳，中盘股则更看重成长性。
那么，北上资金又在抢筹哪些板块，其动向是否与MSCI布局如出一辙呢？
图4 北上资金重仓行业
数据来源：Wind，2019.11.6
可以看到，消费、金融、医疗、工业、信息技术这些行业均位居北上资金重仓行业前列，与MSCI纳入个股所集中的行业高度一致。不愧是聪明资金！
紧随外资动向，这些ETF大有可为！
对于普通投资者而言，按照上述行业进行布局显然不现实，资金是个问题，个股筛选更是耗时耗力。想要轻松跟随外资的脚步，ETF当然是个不二之选！
具体来看，除了紧密跟踪MSCI指数的宽基ETF以外，锚定上述重点行业的相关ETF也是不错的选择。具体产品，本舵主简单列了一下，大家择优选择。
数据来源：Wind，2019.11.6
此外，本舵主特别像强调一下的是，在A股市场中，本就有一个在行业分布上与MSCI此次纳入中盘股标的高度契合的指数，那就是以医药、计算机、电子、化工和食品饮料为主的中证500指数。
所以，在本舵主看来，类似华夏中证500ETF（512500）等对标中证500的ETF同样有望直接收益于此次MSCI扩容，而譬如创蓝筹ETF（159966）、创成长ETF（159967）等囊括了中证500的绝大部分头部成分股的ETF，更是有望深度受益，随着外资的流入进一步大放光彩。
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