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军工ETF遭遇资金获利了结 基金经理仍坚定看好后市
2019-09-04 10:15:15 来源：上海证券报
近期，国防军工板块异军突起，多只个股接连上演涨停潮，但军工主题ETF却遭遇资金大笔赎回。数据显示，截至9月2日，近一周5只军工主题ETF份额减少超过8亿份。业内人士表示，因军工股研究难度大且周期性强，投资者大多选择落袋为安。不过，在多因素的催化下，9月依旧是投资军工板块的好时机。
近期军工板块表现强势，相应的ETF也收益颇丰。东方财富(300059,诊股)Choice数据显示，市场上名称带有“军工”“国防”的基金共有24只，且绝大多数属于被动指数基金，大部分基金跟踪标的为中证军工指数。三季度以来，截至9月2日，中证军工指数累计上涨12%，同期上证综指下跌近2%。22只军工主题基金平均单位净值增长率超15%，明显跑赢股票型基金（4.26%）和混合型基金（5.33%）的平均涨幅。
然而，近一周（8月27日-9月2日）军工主题基金却普遍遭赎回。据统计，目前共有6只国防军工主题ETF，其中5只在一周内遭到净赎回，总赎回份额达8.88亿份。
富国军工龙头ETF基金经理王乐乐表示，除了业绩和估值驱动外，很多政策事件对军工板块有积极的影响。但由于国防军工板块研究难度较大，又具有较高的周期性质，很多资金选择落袋为安，继续等待合适的时机介入。
多位基金经理表示，相关主题基金被赎回在“意料之中”，但军工板块后续仍值得看好。
王乐乐分析，今明两年军工板块处于周期的上升通道。近期企业半年报也反映出业绩的向好趋势，同时军工板块目前估值处于历史低位，进场后会有显著的安全边际，“建议投资者9、10月可以适当关注军工类的ETF”。
鹏华国防ETF基金经理张羽翔也认为，目前军工行业景气度不断提升，持续稳定增长的优势将进一步凸显，未来看好军工行业长期发展前景。
而对于军工板块的投资方向，张羽翔坦言，将重点关注装备总装和分系统龙头、需求有望高速增长的军队信息化龙头以及2019年军工央企资本运作。“院所类资产注入已渐行渐近，军工央企资产注入也是贯穿2019年的投资主线之一。”
王乐乐则表示，后续军品定价改革能够显著利好终端装备标的，同时在军民融合背景下，与信息化领域有业务对接的标的也值得关注。
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08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
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