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公募一季度数据：平安稳居重仓股之首
2019-04-26 18:45:12 来源：淘基
公募基金2019年一季报公布完毕，下面针对2019年的基金一季报数据等资料，淘基做出了6点总结。
1、公募资产概括
从基金全市场去看，截止到4月23日，数量已经有5369只，其中货币基金占比最高，达到56%，其次是债券型占比，达到来23.77%，之后是混合型约占12%，资产净值合计达到13.7万亿元，比2018年四季度的13万亿来的高，主要在与股市上涨的推动。
但是，值得一提的是，基金对股票的配置在13.7万亿中，只配置了2.04万亿，占比15%，而债券依然是重头，占比近50%，这也情有可原，因为股票型与混合型基金规模合计只有2.56万亿规模，其他的只能靠二级债配置，这是相对有限的。
各类基金汇总占比
数据来源：Choice
数据来源：Choice
2、公募股票仓位
具体从股票持仓占比看，据天相投顾统计，纳入统计的2019年一季度公募基金的平均股票仓位为72.27%，较2018年四季度的62.66%大幅提升近10个百分点。股票型基金的平均股票仓位，从2018年四季度的85.12%提升至88.82%；同期混合型基金的平均股票仓位从59.78%提升至69.95%，因此短期可能存在基金“88魔咒”。
一季报各类资产占基金净值比例
数据来源：天相投顾
3、公募行业配置
从证监会行业去看，制造业始终占比第一，这主要是有10个细分行业的缘故，但具体细分行业的数据是没有的；其次是金融业，说明市场在经历过2018年市场暴跌后，依然以价值股为主，当然这里也有进攻性较好的券商行业一并计算在金融业中；而信息软件业依然在第三大行业，主要在于2019年成长股中信息技术行业占比较大。
公募基金行业配置比例
数据来源：Choice
4、公募重仓股票
从重仓持股去看，有两类衡量方式，一种是按持仓基金的数量，一种是按持仓市值，下面我们分别考量。不过，由于当前偏股混合型基金数量最多，所以我们考虑的是该类型基金的重仓股持仓情况，它们可以代表了整个权益类市场的情况。
具体按持仓数量看，中国平安(601318,诊股)，贵州茅台(600519,诊股)，五粮液(000858,诊股)，招商银行(600036,诊股)，格力电器(000651,诊股)，中信证券(600030,诊股)，伊利股份(600887,诊股)，万科，长春高新(000661,诊股)，温氏股份(300498,诊股)在前10大重仓股中。而这10大重仓股，平安与茅台一直还是基金的厚爱，而除了万科外，都受到了增持，尤其是对白酒还是继续增持。值得一提的是，中信证券与温氏股份，通常不会在重仓里，这反应了基金对今年券商主题与猪肉概念主题的相对乐观。从前20大重仓看，还是集中在白酒，家电，医药等大消费，以及保险，银行，地产等金融地产中。
公募基金重仓持股数量分析
数据来源：Choice
而从持股总市值看，前20大基金重仓股达到4250亿元，这相对于重持仓2万亿的股票来说，占比达到了21%。具体从重仓股看，基金对保利，万科，美的，隆基股份(601012,诊股)，东方财富(300059,诊股)是减持的，反应公募对地产、新能源以及估值提升较快的家电与信息技术股并不是一味的乐观的。实际上，无论从持仓数量还是持股总市值两个角度去看，都是吻合的，反映出基金在资产配置方向上，较为重视消费的价值成长性，以及金融地产的定海神针的作用。
公募基金重仓持股总市值分析
数据来源：Choice
5、公募债券配置
从债券配置看，债券占比最高，近50%，而同业存单占比其次，并且同存增长速度降低，反映了债券市场的相对乐观的情绪，之后是金融债，短融，企业债与中票。从市值变动看，短融增长率上涨较快，主要是2018年短融表现较好的缘故。
公募基金债券配置分析
数据来源：Choice
6、QDII区域与行业和配置
从QDII的区域配置看，香港占比绝对领先，达到58%，其次是美国，占比近32%，两者合计近90%，说明了QDII的配置以香港与美国为主。而从持仓行业看，一般以金融，消费品，信息技术为主，这与国内一致。
QDII区域配置
数据来源：Choice
QDII行业配置
数据来源：Choice
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08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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