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独角兽基金持仓公开：偏爱格力电器等白马蓝筹股
2019-01-21 20:10:06 来源：蓝鲸新财富
独角兽基金持仓公开：偏爱格力电器(000651,诊股)等白马蓝筹股，收益率首尾相差超1%
近日，公募基金2018年四季报密集发布，其中备受投资者关注的6只战略配售基金中，嘉实、南方、汇添富、华夏、易方达5只战略配售基金已经率先披露四季报。
从持仓来看，5只战略配售基金仍以固定收益类资产，特别是同业存单为主，权益类资产中，除获配中国人保(601319,诊股)外，战略配售基金还持仓了格力电器、中国平安(601318,诊股)等白马蓝筹股，而受持仓影响，虽然6只战略配售基金悉数获得正收益，且平均收益率达3.26%，但也小幅拉开差距，汇添富战略配售以3.72%的收益居首，嘉实战略配售因多只重仓股下跌，以2.54%的收益排在末位。
3只基金持有格力电器
从持仓来看，5只战略配售基金仍以固定收益类资产为主，其中，华夏战略配售未进行权益仓位配置，嘉实、南方、汇添富、易方达4只战略配售基金的股票仓位也均处于较低状态。除中国人保外，3只基金均持有格力电器，2只基金持有中国平安和万科A(000002,诊股)，其余持仓也均以白马股为主。
其中，汇添富战略配售持有的股票市值占基金资产总值比为2.06%，是上述5只战略配售基金中权益资产占比最高的一只。从季报披露的持仓来看，该基金除了在11月初获配中国人保7485万股外，还在四季度买入了建设银行(601939,诊股)、格力电器两只个股。
南方战略配售的股票占比为1.73%，该基金同样参与过中国人保配售，和汇添富战略配售一样均持有3只个股，其中除中国人保、格力电器外，该基金还在四季度买入了17万股的中国平安。
同样参与中国人保战略配售的还有易方达战略配售，该基金四季度的股票仓位为1.33%，持有中国人保、农业银行(601288,诊股)、温氏股份(300498,诊股)、万科A、中国平安等5只个股。
嘉实战略配售未在11月初参与中国人保的战略配售，四季报显示，该基金四季度买入的股票数量不少于10只，但买入数量较少，整体股票仓位仅为0.17%。该基金同样买入了格力电器。
对于未来的权益市场，汇添富战略配售基金经理在季报中表示，看好保险行业在未来受益于消费结构升级，具有巨大的发展空间；判断在中国经济结构转型的大背景下，创新驱动增长是大势所驱，未来在互联网科技、生物医药、高端装备制造、高端服务业等领域，将会涌现出一批世界级的优秀企业。与此同时，我国资本市场开放的力度加快，对实体经济的支持稳步向前，一批代表着中国经济转型的优秀企业将进入资产市场。这意味着未来战略配售基金将发挥积极作用，将面临大量优质的潜在投资标的。
固收资产仍以同业存单为主
自2018年7月5日6只战略配售基金成立以来，市场在贸易摩擦等不确定性因素的影响下震荡下行，独角兽公司回归事宜也一再搁浅，三季报时，6只战略配售基金一度因为重仓银行同业存单等固收类资产躲过股市大跌，而备受市场热议。
虽然11月初，招商、易方达、南方、汇添富4只战略配售基金获配中国人保，但从四季报数据来看，战略配售基金仍以固定收益类资产为主，且多为同业存单、金融债、高等级信用债等。
例如，嘉实战略配售基金经理就在季报中表示，报告期内本基金无合意可参与战略配售的投资标的，故本着稳健投资原则，以固收类投资为主，构建高信用等级高流动性组合，主要配置存单、利率债及高等级信用债，并通过不同期限正逆回购套利获取收益增厚。四季报显示，嘉实战略配售债券投资占基金总资产98.28%，其中同业存单占基金资产净值56.74%，前五名持仓配置了4只同业存单和1只国开债。
汇添富战略配售基金经理在季报中表示，在第四季度，债券市场在资金面宽松、经济基本面预期疲弱以及通货膨胀预期缓解的局面下，收益率一路下行。本基金在第四季度，主要是买入中长期利率债券和信用债券，减持短期融资券和存单，增加了组合中债券的比重和久期，并且提高了组合的杠杆。四季报显示，汇添富战略配售债券仓位95.86%，其中同业存单占基金资产净值53.95%，前五名持仓同样配置了4只同业存单和1只国开债。
6只基金小幅拉开差距
截至1月18日，6只战略配售基金已经成立半年有余，期间上证指数下跌5.39%，深证成指下跌15.6%，但6只战略配售基金却因为重仓固收类资产躲过大跌，均取得正收益，平均收益率3.26%，但比较来看也小幅拉开差距。
对战略配售基金净值影响最大的，莫过于11月16日在A股上市的中国人保，作为其中招商、易方达、南方、汇添富4只战略配售基金的第一大重仓股，其股价截至1月21日收盘已经累计上涨36.66%。
在获配中国人保的4只基金中，其获配股票市值占基金净值比（2.42%）最高的汇添富战略配售颇为受益，成立以来累计收益达3.72%，在6只基金中居首位。此外同样获配中国人保的南方、招商、易方达3只战略配售基金，也分别取得了3.48%、3.19%、3.13%的收益。
华夏战略配售是6只基金中唯一一只没有权益资产配置的基金，该基金四季度末债券仓位97.86%，且不同于其他几只基金，该基金仅有24.16%的同业存单，大部分仓位在企业债和中期票据上，该基金取得了3.5%的不错收益，在6只基金中居第二。
嘉实战略配售由于既没有获配中国人保，且前十大重仓个股均在四季度有不同程度的下跌，导致该基金暂且以2.54%的收益落后。
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