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北上资金半年净流入近千亿 17股连续六个月获增仓
2019-06-30 13:20:02 来源：数据宝
上半年北上资金累计净流入近千亿元，下半A股或迎来数千亿增量资金的涌入。
2019年上半年已收官，A股市场整体表现可圈可点。沪指上半年上涨19.45%，在全球重要指数里排名靠前。市场的大涨自然是离不开资金的支撑，流入最为明显的非北上资金莫属。
截至6月27日，北上资金持股市值达到1.04万亿元，较去年底增超五成。从净流入来看，上半年净流入 963.68亿元，日均净流入超8亿元，其中今年六月份净流入426亿元，月度净流入额位居互联互通机制开通以来第五位。
下半年A股或迎数千亿“活水”
A股市场先后被纳入MSCI、富时罗素等国际重要指数，中国资本市场的开放程度和国际化水平不断提升。互联互通机制的实施和相继被纳入重要国际指数，给A股市场带来最直接的影响之一就是大量“活水”——增量资金的涌入。
国金证券(600109,诊股)指出，2019年MSCI带来的增量资金约4550亿元人民币，是2018年的3.84倍。据测算，按照A股纳入比例提升方案，以人民币计，8月大盘股纳入比例提升至15%，增量资金约1199亿元；11月大盘股纳入比例提升至20%，同时纳入中盘股，增量资金约2070亿元。
中信建投(601066,诊股)的测算也较为接近：预计MSCI扩大纳入在6月与8月将带来增量资金均为172.7亿美元（约合人民币1156.1亿元），在11月将带来增量资金308.8亿美元（约合人民币2067.1亿元），合计带来增量资金654.2亿美元（约合人民币4379.3亿元）。
富时罗素是继MSCI之后，第二家将中国A股纳入其指数体系的全球主要股票指数公司。据富时罗素官方数据，A股完成第一阶段的三步纳入后，在FTSE Emerging Index权重将达到5.5%，带来的被动增量资金规模为100亿美元。
中信证券(600030,诊股)预计，2019年全年A股市场增量资金净流入量约为8952亿元，其中从二季度开始到年末，预计外资将是增量资金的绝对大头，有望达到5241亿元，外资的流入节奏和配置风格对年内的市场会产生决定性作用。
12个行业获北上资金增仓超三成
数据宝统计显示，六月份北上资金持股数量环比增加行业有27个。从净流入行业来看，计算机、建筑装饰、有色金属3个行业持股数量环比增加14%以上。
从更长时间来看，与2018年末相比，有25个行业持股数量增加，12个行业持股数量增加超三成。加仓最为显著的是计算机行业，最新持股数量较2018年末增加61.61%，计算机行业指数上半年大涨32.77%；其次是电气设备行业，持股数量也增加50%以上，行业指数上涨15.67%。综合、机械设备、采掘3个行业持股数量均增加45%以上。
与2018年末相比，化工、钢铁及休闲服务行业遭减仓。其中，化工行业持股数量减少较为明显，达到9.19%，钢铁及休闲服务行业持股数量分别下降5.47%、3.39%。
值得一提的是，有三个行业已连续5个月获增持，分别是农林牧渔、公用事业及传媒行业。其中传媒、农林牧渔行业持股数量较五个月前增超25%。
13只成交活跃股净买入超10亿
今年上半年共有96股上榜前十大成交活跃股，其中67股为净买入状态，占比近七成。其中13股净买入额超10亿元。
中国平安(601318,诊股)、格力电器(000651,诊股)及招商银行(600036,诊股)净买入金额均超45亿元，且上榜次数均超百次。与往年相比，贵州茅台(600519,诊股)今年上半年净买入金额有所下降，仅11.83亿元。净卖出的个股中，五粮液(000858,诊股)、海康威视(002415,诊股)、伊利股份(600887,诊股)位居前列，净卖出额均超30亿元。
市场表现来看，上榜十大活跃股的96股中，87股年内实现上涨，58股跑赢大盘，其中正邦科技(002157,诊股)上半年涨幅超两倍，新希望(000876,诊股)、牧原股份(002714,诊股)及恒邦股份(002237,诊股)涨幅翻倍。
17股连续6个月获北上资金加仓
除活跃股外，陆股通成份股持仓变动情况如何？数据宝统计显示，有52股连续四个月获北上资金加仓，加仓个股仍以大消费板块为主，医药生物、食品饮料、房地产、电子股扎堆现身，各有10只、7只、4只、4只。
更进一步来看，相较于2018年底，有17股连续6个月获北上资金加仓，包括中航光电(002179,诊股)、泛海控股(000046,诊股)、国信证券(002736,诊股)等。以持股比例变动来看，9股增仓超1个百分点，其中一心堂(002727,诊股)最新持股比例9.56%，较2018年末增仓8.12个百分点；杰瑞股份(002353,诊股)、生物股份(600201,诊股)均增仓5个百分点以上；另外，中炬高新(600872,诊股)、国药一致(000028,诊股)、建发股份(600153,诊股)等5股增仓均超过2个百分点。
市场表现来看，以上17股仅生物股份年内股价出现下跌，一心堂、创维数字(000810,诊股)、国信证券等5股涨超50%。其中，生物股份股价下跌或因其利润大幅下滑有关，财务数据显示，生物股份今年一季度净利润同比下滑46.46%，为近10年来一季度净利润首次出现下滑。
与此同时，有4股连续6个月遭北上资金减仓，分别是双汇发展(000895,诊股)、新宙邦(300037,诊股)、白云机场(600004,诊股)及中国巨石(600176,诊股)。
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08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
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