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追踪MSCI扩容 北向资金尾盘如约而至
2019-05-29 09:40:03 来源：上海证券报
周二，在收盘前最后几分钟，北向资金大举扫货，净买额一度超过100亿元，带动A股尾盘扭头向上，三大股指齐齐收涨。分析人士指出，MSCI将A股纳入比例从5%提升到10%的生效日为5月28日收盘后，而追踪MSCI指数的被动资金在生效日前“一次性”完成调仓，才能最大限度地保证跟随相关指数。这也解释了28日尾盘北向资金的异动。
尾盘大幅流入源自被动资金建仓
28日，借道沪深股通的北向资金结束了此前连续8个交易日的净流出。截至收盘，北向资金合计净买入55.67亿元，其中沪股通渠道净买入46.77亿元，深股通渠道净买入8.90亿元。
当天市场最引人注目的操作莫过于尾盘几分钟内的集中买入。14时59分，北向资金一度净流入逾100亿元，粗略计算，集合竞价阶段，北向资金一次性建仓逾50亿元。
巨额资金的涌入也使得A股三大股指尾盘直线拉升，跳涨约0.5个百分点。盘面上，上证50尾盘快速拉升，中国中车(601766,诊股)、中国联通(600050,诊股)、浦发银行(600000,诊股)、中国重工(601989,诊股)等一众权重股纷纷上扬。
此外，值得一提的还有，据MSCI此前公告，创业板股票此次是首度加入MSCI指数体系，首批共18只。从盘面看，包括温氏股份(300498,诊股)、爱尔眼科(300015,诊股)、东方财富(300059,诊股)、泰格医药(300347,诊股)、迈瑞医疗(300760,诊股)在内的18只新纳入MSCI的创业板个股均出现不同程度的尾盘放量拉升。
5月整体净流出 但仍有股票获加仓
虽然28日净流入逾50亿元，但纵观整个5月，北向资金整体仍呈现出大幅净流出的态势。
Choice数据显示，5月1日至28日，北向资金合计净流出490.84亿元，为互联互通以来月度净流出额的最高值。
十大活跃成交股数据显示，5月28日，沪股通标的中，中国平安(601318,诊股)获净买入10.89亿元，恒瑞医药(600276,诊股)净流入2.39亿元，农业银行(601288,诊股)、民生银行(600016,诊股)、兴业银行(601166,诊股)的净流入金额也在1亿元以上。但贵州茅台(600519,诊股)仍然净流出4.92亿元。深股通标的中，万科A(000002,诊股)净流入2.75亿元，东方财富和温氏股份分别净流入1.91亿元和1.81亿元，五粮液(000858,诊股)、平安银行(000001,诊股)、爱尔眼科的净流入金额均在1亿元以上。而美的集团(000333,诊股)逆势净流出2.51亿元。
沪上某中型私募机构相关人士表示，十大活跃成交股的交易数据与北向资金的一贯配置“口味”吻合，主要还是被动配置资金在建仓。他指出，28日，追踪MSCI指数的主动配置资金仍然可能是净卖出的，“被动配置资金的买盘超过了主动配置资金的卖盘，否则按照此前的估计，28日的净买入量会更大。”周二，北向资金成交量较前一日显著放量，也从另一方面说明了多空双方的分歧较大。据中金公司此前估算，约40亿美元（约合200亿至300亿元人民币）的资金将在5月底左右进入A股市场。
若将时间轴拉长看，高位减持大消费白马股是北向资金近期最显著的行为特征。港交所数据显示，5月1日至5月27日，沪股通标的中，上海机场(600009,诊股)的北向资金持股比例下降2.38个百分点，减持力度最大；福耀玻璃(600660,诊股)、白云机场(600004,诊股)、贵州茅台、恒瑞医药以及伊利股份(600887,诊股)等标的的减持幅度也靠前。同期，深股通标的中，索菲亚(002572,诊股)的持股比例下降2.23个百分点，高居榜首；此外，海康威视(002415,诊股)、大族激光(002008,诊股)、美的集团、立讯精密(002475,诊股)以及五粮液等多只股票的持股比例下降幅度较大。
值得注意的是，同样是大消费板块，北向资金选择也有分化，部分标的获得逆向增持。数据显示，沪股通标的中，诸如顾家家居(603816,诊股)、水井坊(600779,诊股)、青岛海尔(600690,诊股)等个股5月均获得北向资金不同幅度的增持；深股通标的中，涪陵榨菜(002507,诊股)、泰格医药的持股比例增幅靠前。
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