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外资狂买“核心资产” 最牛股连涨11天涨幅翻倍
2019-05-29 08:45:02 来源：投资快报
A股低位震荡多日，本周终于有了起色。周一触底反弹，周二更是一举收复2900点。虽然午后市场冲高回落，但最后三分钟，巨资涌入“核心资产”类个股上演“绝杀”，沪深港通北上资金短时间内陡增百亿，硬生生将大盘从“水下”拉起22点。分析人士认为，A股市场已经度过了波动最剧烈的严峻时期，随着利空消化以及利好涌现，市场将重拾升势。
MSCI截止日外资暴买百亿 18创业板股首次被纳入MSCI
第三方统计数据显示，过去一个多月北向资金净流入仅有4天，仅仅5月便流出546亿元。近期一波连续8日净流出更创下了2016年12月以来北上资金流出的最长记录。贵州茅台(600519,诊股)(600519)、美的集团(000333,诊股)、平安银行(000001,诊股)(000001)等个股均遭抛售，“股王”贵州茅台(600519)一度资金连续13天净流出逾百亿。
但长期向好的趋势总是在波折中前行，周二收盘前最后三分钟，北上资金上演“绝杀”，一度净流入118亿元，翻绿的大盘也急速拉升22个点。分析人士认为，5月28日中国大盘A股MSCI纳入因子从5%提高至10%正式生效。与主动性基金可自行判断并选择买入时间点不同，被动型基金为了减小跟踪误差，会尽量等到指数调整接近生效时间点，才开始买入(即调整日收盘前)。因此，每当到MSCI半年度调整的实施日，被加入或剔除的股票都会出现大成交量。
数据显示，周二尾盘资金突然涌入的板块集中在银行、农林牧渔、食品饮料、非银金融、汽车等行业。国盛证券此前的统计也显示，中国大盘股中纳入比重较高的行业有银行、非银金融、食品饮料、医药生物、房地产、电子、汽车等。备受外资青睐的蓝筹白马如五大行、中国平安(601318,诊股)、贵州茅台、温氏股份(300498,诊股)等尾盘均现大单，海天味业(603288,诊股)(603288)、长江电力(600900,诊股)(600900)等创下历史新高。
值得关注的是，A股纳入因子从5%提高到10%，18只创业板股票首次被纳入MSCI指数体系，包括同花顺(300033,诊股)(300033)、泰格医药(300347,诊股)(300347)、温氏股份、康泰生物(300601,诊股)、爱尔眼科(300015,诊股)(300015)、迈瑞医疗(300760,诊股)、网宿科技(300017,诊股)(300017)、东方财富(300059,诊股)(300059)、沃森生物(300142,诊股)(300142)、乐普医疗(300003,诊股)(300003)、汇川技术(300124,诊股)(300124)、三环集团(300408,诊股)(300408)、芒果超媒(300413,诊股)、蓝思科技(300433,诊股)(300433)、智飞生物(300122,诊股)(300122)、先导智能(300450,诊股)、宋城演艺(300144,诊股)(300144)、宁德时代(300750,诊股)等，上述个股尾盘多有大单拉升。
数千亿外资后续有望涌入 长期趋势不可逆转
国盛证券认为，MSCI纳入与扩容的具体时点与外资入场节奏也并不完全吻合。以2018年为例，6月和9月分别是MSCI首次纳入和扩容（纳入因子分别为2.5%、5%）的时间节点，但如果观察北上资金的月度流入情况，6月和9月却都出现不同程度的下降。类似的情境在今年3月再次出现，MSCI公布扩容至20%的决议结果后，外资流入却在随后的两个月明显放缓。而这种节点的不对应，本质上是由MSCI指数的跟踪资金结构决定的。
据MSCI官方公布的数据，与纯指数被动挂钩的基金规模占比仅为5.7%，而大部分的MSCI跟踪资金是可以自由选择入场时间的，这便导致了外资的实际入场节奏同样难以精准预测。因此与其过分关注北上资金短期的流入流出，不如把握中长期的外资走势。目前可以判断的是中长期A股国际化的进程仍将不断推进，外资入A的路径与资金还将进一步扩大、提升。
招商证券(600999,诊股)(600999)指出，MSCI在8月份将把指数中所有大盘A股的纳入比例继续从10%提高至15%；11月份将指数中所有大盘A股纳入因子从15%提高至20%，同时将中盘A股(含创业板)以20%的比例纳入。据测算，跟踪MSCI的被动型资金在今年8月份、11月份还将分别流入36亿美元和62亿美元，按照汇率6.8计算，分别对应人民币244.8亿元和421.6亿元。
除了MSCI，富时罗素指数带来的增量资金也不容小视。近期富时罗素公布了首批将纳入指数的A股名单，共有1097只个股，含大盘股292只、中盘股422只、小盘股376只以及微盘股7只。按照计划，A股入富第一阶段将在2019年6月至2020年3月期间分三步完成，分别在2019年6月、2019年9月和2020年3月分步实施，实施比例依次为20%、40%、40%。第一步将在2019年6月21日收盘后正式生效，招商证券预估，按照汇率6.8计算有望带来被动增量资金约136亿元。2019年9月和2020年3月分别有望带来被动资金272亿元。除去此次被动流入的资金，MSCI指数和富时罗素指数至2020年3月，还有望为A股带来1346.4亿元被动型资金。另据分析，与被动型资金相比，MSCI和富时罗素指数带来的主动型资金规模也十分庞大，有望达到近3800亿元。
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08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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