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一季度券商自营路线图：青睐医药生物行业 驻扎27只化工股
2019-05-06 07:50:26 来源：中国证券报
A股上市公司一季报披露完毕，券商自营调仓情况浮出水面。
相比2018年底，上市公司前十大流通股股东出现券商自营的由167家上升至210家，持股市值269.63亿元。化工股在一季度被券商“囤积”，27家化工公司前十大流通股股东中出现券商身影。
囤积27只化工股
数据显示，与上季度末相比，券商连续进入前十大流通股股东的107只股票中，增仓的达22只，有53只股票被减持， 32只股票券商持股数与上一期相比未发生变化。此外，对比去年年底，券商从68只股票的前十大流通股股东中退出。
分行业来看，2018年底，券商最为青睐医药生物行业，持股23只，占比13.8%；其次是化工行业，持股15只，占比9.0%。2019年一季度，行业偏好出现变化，新进持有的103只个股中，化工股有13只，机械设备股有11只，电子股有10只。截至一季度末，券商持有的化工行业股票只数增至第一，达27只，占比12.9%；其次是医药生物和机械设备，各持有16只，占比7.6%。
2019年一季度券商自营持股行业分布
数据来源：东方财富(300059,诊股)Choice
东方财富Choice数据显示，化工（申万一级行业）指数一季度累计上涨29.81%，在所有申万一级行业指数中排名第十六，较为靠后，仅跑赢大盘5.88个百分点。四月以来，化工指数更是下跌了1.40%。
中国石化(600028,诊股)获大额增持
根据东方财富Choice数据，单只股票方面，一季度获券商自营最多增持的是中国石化，被国泰君安(601211,诊股)增持8855.87万股，按公司股票一季度均价5.70元计算，国泰君安斥资约5.05亿元。被减持最多的是上实发展(600748,诊股)，遭中信证券(600030,诊股)减持2508.27万股，按均价6.78元计算，中信证券套现超1.7亿元。
在对行业走向的判断上，券商自营分歧较大。获得增持股数在1000万以上的股票有18只。按行业分布来看，化工、钢铁、交通运输以及电气设备各被增持两只。被减持的53只股票中，有6只分布在化工行业，如主营业务为钾肥生产与销售的藏格控股(000408,诊股)被太平洋(601099,诊股)证券减持1036.73万股；5只分布在交通运输、房地产行业，如中储股份(600787,诊股)、大秦铁路(601006,诊股)、上实发展、南国置业(002305,诊股)等；医药生物股也被减持4只，包括吉林敖东(000623,诊股)、嘉事堂(002462,诊股)等。
券商增持1000万股以上的股票
数据来源：东方财富Choice
按占上市公司流通股比例来看，被单个券商持有1%以上的流通股的股票有49只。新进股票中，被券商持股比例最高的是苏利股份(603585,诊股)，东方证券(600958,诊股)持有其3.75%的流通股，位列第二大流通股股东。全部持股中券商持股比例最高的是万通智控(300643,诊股)，银河证券持有其8.11%的流通股比例，亦位列第二大流通股股东。
中信证券夺“双冠”
今年一季报中，中信证券持股市值达48.88亿元（4月30日收盘，下同），排名第一，比上期增加38.07%；第二名是国泰君安，持有市值达33.04亿元，增加1.43%；第三名国盛证券持有市值达25.72亿元，增加24.04%。
对比2018年底的情况，持有股票市值前十的券商几乎没有变化，仅太平洋证券在一季度掉到第十三名，海通证券(600837,诊股)则杀进前十。此外，仅国金证券(600109,诊股)和太平洋证券的持股市值相比去年底下滑，降幅分别为1.08%和32.61%。持股市值增幅在100%以上的券商有7家，分别是国联证券、东方证券、海通证券、国信证券(002736,诊股)、招商证券(600999,诊股)、中金公司和中信建投(601066,诊股)。
一季度持仓市值前十券商
数据来源：东方财富Choice
此外，中信证券还是对A股上市公司“影响力”最大的券商——今年一季度，中信证券成为28家上市公司的前十大流通股股东，持股只数最多。银河证券紧随其后，27家上市公司前十大流通股股东都有其身影；中金公司位列第三，是12家上市公司的前十大流通股股东。
中信证券持有恒力股份(600346,诊股)、宜华生活(600978,诊股)、航锦科技(000818,诊股)等个股，行业分布较为分散，化工、房地产、传媒是中信证券持股最为密集的三个行业。银河证券则明显侧重于医药生物行业，27只股票中有6只医药生物股。
4月份以来，中信证券28只持股市场表现一般，仅有8只实现上涨。
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