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沪指周跌5%、闪崩股频现 避险先看三大雷区
2019-04-28 07:50:16 来源：Wind资讯
周五（4月26日），A股继续回调，多股出现闪崩。上证综指失守3100点，收盘跌1.2%报3086.4点；深证成指跌1.28%报9780.82点；创业板指跌0.73%报1657.82点。本周，上证综指跌逾5%，深证成指跌逾6%，双双创半年来最大跌幅。
个股跌多涨少，90股跌停，50只个股涨停，990只个股上涨，上涨个股不足三成。
（图片来自Wind金融终端“910”市场情绪功能）
从全市场资金流向看，周五，机构、主力和大户资金合计净流出321.18亿元，其中主力资金净流出229.99亿元。与之相对的是，散户资金跑步入场，全天累计净流入321.18亿元。
（图片来自Wind金融终端“910”市场情绪功能）
北上资金本月净流出逾200亿元
周五，代表外资的北向资金净流出10.43亿元，已连续5日净流出。截止4月26日，当月北向资金净流出近220亿元，刷新2015年7月以来最大流出额。
（图片来自Wind金融终端“沪深港通速递”功能）
业绩爆雷！闪崩股频现
近期闪崩股频出。
4月26日午后，金盾股份(300411,诊股)闪崩跌停。公司午间公告，大幅下修2018年业绩快报，由盈转亏17.9亿元。
除此之外，近期业绩变脸爆雷的，还有欧菲光(002456,诊股)、银亿股份(000981,诊股)、*ST富控(600634,诊股)等公司。
4月25日晚间，欧菲光发布业绩快报修正公告，直接上演业绩大变脸。此前预计2018年度归属于上市公司股东的净利润为盈利18.39亿元，修正后为亏损5.19亿元。该公司股价26日一字跌停。
同日，银亿股份年报业绩由预盈修正为亏损5.7亿元至6.3亿元。
*ST富控原预计2018年亏损19.80亿元左右。4月25日晚间，公司更正为预计亏损约55.09亿元左右。4月26日，*ST富控已经连续第五个交易日跌停。
总的来看，近期闪崩股多具有以下特点：第一，经营状况不佳，业绩不理想；第二，闪崩股多数属于小盘股，很多股票市值甚至不足50亿元；第三，诸多公司主要股东拟减持。
分析人士表示，指数在高位盘整，市场参与者的选择分化，无论是公私募基金，还是游资、北上资金，在指数急涨后都有控制风险、落袋为安的动力，标的选择上尽量规避三雷——业绩雷、减持雷、解禁雷。
避险先看三大雷区
雷区一：业绩变脸股
随着年报披露进入尾声，业绩变脸的公司也逐渐显现。Wind数据显示，截至4月26日，沪深两市共有2533家上市公司披露了2018年业绩预告，其中，有239家公司对已发年度预告进行了修订业绩。其中，业绩预告类型“变好”的有81家，占比34%；“变坏”的达到158家，占比66%。
Wind数据显示，向下修正业绩158家公司中，有77家均出现了首亏或者续亏。天神娱乐(002354,诊股)、东方精工(002611,诊股)、ST秋林(600891,诊股)、ST冠福(002102,诊股)等10股预计全年亏损金额将超过20亿元。
雷区二：高位减持雷
在今年A股市场单边上涨的行情下，上市公司股东的态度却发生了实质性的转变。Wind数据统计显示，截止到4月26日，今年两市共有769家公司发布了1695份减持计划，合计最高减持167.5亿股，以26日收盘价估算的减持市值约为1846.21亿元。
具体个股来看，今年以来，拟减持市值超过10亿元有26家，超过1亿元的有387家。顺丰控股(002352,诊股)、交通银行(601328,诊股)、同花顺(300033,诊股)拟减持金额上限居前，分别为117.41亿元、91.79亿元和39.31亿元，延安必康(002411,诊股)、云南白药(000538,诊股)、京东方A(000725,诊股)、金域医学(603882,诊股)等4股拟减持金额超过20亿元。
雷区三：定增解禁雷
此外，有部分定增解禁的股票也存在减持的压力。业内人士表示，在高位震荡市中，解禁题材股大多数情况下都会表现比较弱，跌幅较大。因此，一定要回避近期有解禁预期的个股，避免踩到“地雷”。
Wind数据显示，按照最新收盘价计算，4月份两市定增解禁总规模约为2171亿元，为年内定增解禁压力最高的月份。
中信证券(600030,诊股)认为，近期市场调整源于投资者对货币政策力度和节奏调整的担忧。市场已经进入政策预期和基本面预期的再平衡期，等待新的经济数据兑现，从而判断相机抉择的货币政策在“松紧适度”原则下未来的调整方向。因此，我们维持短期内资金流入市场节奏将放缓，最佳买点仍需等待的判断。
东北证券(000686,诊股)：市场延续缩量调整的节奏，场外资金流入的暂缓在：一定程度上限制了近期行情的热度，同时年初以来推动市场大幅上涨的因素都出现了不同程度的弱化：股市政策层面由主动激发市场活力转向抑制偏热情绪，在降准落空后市场对于流动性出现边际收紧的预期，经济层面的回暖可能需要5月初开始披露的数据来进行验证，目前偏弱市环境可能需要中美贸易谈判的后续进展来打破。结构上关注已经出清较为充分，具备较高的参与性价比的成长板块。
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中华经济网 http://www.newsce.cn/shangye/shangyeguancha/15540869768927.html 华夏晚报网 http://www.hdaily.cn/a/201904/2019040124982.html 财经新闻网 http://www.chnews.net/article/201904/59359.html 西北新闻网 http://www.xc27.com/finance/cjpl/2019-04-01/37335.html 中国金融网 http://www.chinajrw.net/news/040130619.html 中国西财网 http://www.xc07.com/Html/?20383.html 每日经济网 http://www.mrjjc.com/news/20190401/95305.html 百家新闻 http://baike.newsce.cn/hnews/2019040114502.html 第一产经网 http://www.c-jw.com/chanjing/redian/2019-04-01/27245.html MSN财经 http://www.msnnews.cn/finance/gd/155408684566037.html
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08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
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