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北上资金月净卖出220亿创记录 大消费不再是香饽饽
2019-04-26 21:35:05 来源：e公司官微
本周大盘震荡下调，上证综指下跌失守3100点，北上资金也持续放量净卖出，周内累计约合128亿元，4月以来累计净卖出规模近220亿元，创下了自去年6月A股纳入MSCI指数以来单月最高纪录。
e公司记者综合成交活跃以及增减持统计，本月以来白酒、家电股遭大幅调仓，五粮液(000858,诊股)、贵州茅台(600519,诊股)位居净卖出之首，而机械装备以及地产股成为最新偏好。
南北双向净卖出
统计显示，复活节收假后，北上资金加速从A股撤离，本周累计净卖出约合128亿元，同时，本周恒生指数冲高横盘后，南下资金也结束了连续7个周净买入，南北双向罕见出现同步净卖出。
整体来看， 4月份北上资金加大了出货A股力度，截至4月26日月内累计净卖出金额将近220亿元，已经创下了A股“入摩”以来月度最大规模，也成为互联互通开通以来单月第二大净卖出。
投行美银美林也表示自4月11日以来，北上资金连续七天净卖出A股的情况比较罕见，也是自A股于2017年6月加入MSCI指数以来首见，这可能对市场走向具一定启示作用。如果按峰值净卖出额占北上资金余额的百分比计，本轮卖出情况无论是持续时间和缩编幅度均与2016年5月较为接近。
从基本面看，市场似乎已经充分反映出今年以来股市上升驱动因素，包括中美达成贸易协议、中国刺激经济措施以及美联储转向宽松，预期市场短期会出现一些调整，而H股的下行风险大于A股。
另据报道，北上资金近期撤出A股或与香港监管层有关。
香港金融管理局与香港证监会于4月24日联合发布公告，最近对一个内地银行集团所属的一家银行及由该集团的一家附属公司所拥有的持牌法团（该集团）进行了经协调的现场检查，发现该集团透过私募基金及其他实体，进行了一连串引起严重关注的复杂交易。市场人士担忧该事件可能涉及到利用证券市场“洗钱”或者与违规配资等有关系。
而港交所行政总裁李小加日前在接受证券时报记者采访时，否认香港配资监管松弛，表示香港券商有很严格的保证金管理，实时监控流动性比例；放款给券商的资金也受到银行关注。
消费白马股失色
从成交活跃股来看，本周乃至本月以来，白酒、家电等传统北上资金偏好的白马股，均遭不同程度“出货”，其中，五粮液累计遭净卖出约85亿元，位居所有互联互通标的之首，月内股价连创新高的贵州茅台遭净卖出约41亿元，北上资金最新持股在流通股本占比降至26%，泸州老窖(000568,诊股)也被净卖出。
另外，家电股龙头也被出货。美的集团(000333,诊股)作为成交活跃股，期间累计遭净卖出近34亿元，格力电器(000651,诊股)月内虽然股价上涨近20%，但也遭北上资金净卖出约34亿元。
申万宏源(000166,诊股)策略王胜团队近日指出，市场累积了越来越多的短期修整需求，哪怕是核心资产“茅台们”短期也不再便宜。但短期调整之后上半年市场仍有结构性机会，建议还是强调买龙头，无论成长还是消费，甚至是周期；表示龙头公司核心资产早已走出牛市，要珍惜核心资产。
相比，大消费龙头标的遭出货，月内北上资金增持招商银行(600036,诊股)力度最大，净买入约19亿元，但北上资金对大基建类标更为偏好，积极加仓。
据e公司推算，自4月1日至25日，北上资金增持中国建筑(601668,诊股)超过10亿元，徐工机械(000425,诊股)成为最受看好的机械设备标的，累计增持超过6亿元，增持浙江鼎力(603338,诊股)也超过3亿元，最新统计本周增减持数据发现，三一重工(600031,诊股)、恒立液压(601100,诊股)也获大幅增持，对应上市公司业绩向好，去年和一季度净利润同比增长均翻倍。
同时，月内地产股也获加仓，包括华侨城A(000069,诊股)、招商蛇口(001979,诊股)、新城控股(601155,诊股)等均获增持，不过最近一周已经停手大范围加仓地产，甚至万科、保利地产(600048,诊股)均遭减持2亿元，左右，而中国平安(601318,诊股)、兴业银行(601166,诊股)、民生银行(600016,诊股)等金融股也被出货。
最新数据显示，北上资金对电子股出现了分化。
立讯精密(002475,诊股)、歌尔股份(002241,诊股)、京东方A(000725,诊股)以及生益科技(600183,诊股)均获增持，而且立讯精密成为4月23日至25日期间北上资金增持规模最大的互通标的，去年和一季度公司净利润同比增速提升，分别达到61%和85%；相比，大族激光(002008,诊股)、海康威视(002415,诊股)等出现业绩下滑标的，最新遭北上资金减持超过1亿元左右。
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