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今天北上资金净卖出超100亿 美股暴跌A股震荡
2019-03-25 17:00:11 来源：中国基金报
外资逢高出货？
受美股暴跌影响，3100点横盘多日之后，A股市场今日掉头向下。三大股指全线暴跌，上证指数暴跌1.97%，深证成指大跌1.8%，创业板指跌1.48%；券商保险白酒等蓝筹板块领跌。
外资带头砸盘，QFII重仓指数暴跌2.81%，明显大于市场跌幅。北上资金今日单边净流出，净流出金额高达103.86亿元，其中沪股通净流出73.05亿元，深股通净流出30.81亿元。
逾百亿资金净流出，也创出了历史次高，仅次于2015年7月6日股灾时。从过往来看，外资巨额净流出，往往意味着市场波动加剧。
外资净流出创历史第二高
今日外资净流出104亿元，创北上资金史上第二大净流出金额，此前2015年7月6日股灾之时，北上资金单日净流出134亿元。
今年以来，持续猛烈净流入的外资，在近期显得犹疑起来，上周创出年内首次单周净流出，今日则是创出多年来最大净流出。
美股的暴跌，被认为是外资大幅撤出的重要原因。
美股暴跌外资趋向谨慎
天风证券(601162,诊股)策略团队昨日报告表示，美股的下跌和VIX指数（恐慌指数）的提升，很可能导致外资整体降低权益仓位，部分外资暂时流出A股消费白马一段时间。
虽然外资流入已经是比较确定的长期趋势，但外资并不是一成不变的买入。一旦海外市场出现大的波动，外资也可能会撤出。
经验数据也的确表明外资流入流出与美股走势有极强的相关性，2018年以来，美股暴跌的时候，往往对应外资流出和消费白马下跌，美股上涨的时候，往往对应外资流入和消费上涨。
比如18年2月、6月、9月末、11月初和12月初美股的大幅回调，都对应北上资金流出，或者流入规模骤降。
外资重仓股领跌：
平安茅台跌幅不小
这从今日QFII重仓指数和重仓股的表现也可以一窥。
在今日上证指数跌1.97%的情况下，外资重仓的QFII重仓指数大跌2.81%，
外资偏爱的保险、白酒、家电等代表中国平安(601318,诊股)、贵州茅台(600519,诊股)、美的集团(000333,诊股)，今日跌幅明显超过大盘。
外资撤离往往加剧市场波动
从过往来看，外资大幅净流出之后，市场的波动也往往在加剧。比如2015年7月，2018年2月、2018年10月这几个期间，市场都明显波动加大。
海通证券(600837,诊股)策略分析师荀玉根等24日研报指出，现在市场上一种代表性观点认为，在股市新设板块推出前，指数尤其是上证综指上下幅度不大，维持2900-3200点震荡。
荀玉根认为，未来3个月市场维持低波动横盘的可能性较小。回顾历史，上证综指往往在最大涨幅约25%左右开始回撤，2019年1月以来上证综指已经累计最大上涨28%。如果未来出现回撤，针对回撤，控制仓位是一方面，结构上要找涨幅少，机构配置少的板块，如银行。
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