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太戏剧！业绩巨亏无碍股价上涨 最牛个股翻倍
2019-03-14 20:40:03 来源：数据宝
逾200只个股近5年来业绩首亏，近九成个股自业绩预告发布以来股价跑赢大盘。
今日大盘一直在3000点附近挣扎，个股更是呈现出“上蹿下跳”行情。复盘发现，2月份以来，大盘极为强势，“业绩亏损”、“减持”都不是个事儿，投资者近乎“非理性”。沪深两市2月以来累计下跌股数量仅32只，涨幅30%以上股占比超五成。
229股近5年来业绩首亏
数据宝梳理发现，按照2018年报、快报及预告上限来算，2014年至2018年来，净利润首次亏损股数量达到229只，亏损额超10亿元的有68股，天神娱乐(002354,诊股)是两市的“亏损王”，2018年度净利润亏损额达到75.22亿元，远远超过其最新总市值52亿元，然而公司前4年净利润总额仅有21.6亿元；庞大集团(601258,诊股)亏损60亿元；华业资本(600240,诊股)、利源精制(002501,诊股)及华映科技(000536,诊股)亏损额均超过35亿元。
按行业划分，上述229股分布于26个申万行业，密集分布于传媒、电气设备、机械设备等8行业。传媒行业30股净利润总亏损额近500亿，平均每股亏损16.34亿元；汽车行业10股净利润亏损额合计162.68亿元；另外，机械设备、电气设备、电子及医药生物行业净利润总亏损额均超百亿。
商誉减值或成业绩5年来首亏主因
上述229家公司主要集中在今年1月末披露年报预告，根据交易所要求，全年业绩预计亏损股应当在次年1月31日之前披露业绩预告，这也是造成1月末上市公司业绩集中爆雷的主要原因。这229股中有164股自1月28日至1月31日跌幅超过10%，占比超七成。
数据宝进一步梳理发现，上述229股中至少有半数公司业绩爆雷的主因是商誉减值。亏损王天神娱乐，其子公司及投资公司商誉减值计提额超过50亿元，掌趣科技(300315,诊股)商誉减值计提额也超过30亿元，曾经的妖股全通教育(300359,诊股)商誉减值计提额也在6.5亿元左右，2018年度净利润亏损6.21亿元。
值得一提的是，之所以商誉减值会在2018年集中爆发，主要因为2015年是并购重组高峰年，对赌协议业绩承诺期一般为3年至4年，而大量的并购承诺于2018年到期。
5年来首亏股披露业绩预告以来
近九成跑赢沪指
虽然业绩亏损，但无碍股价上涨。数据宝统计显示，自业绩预告以来截至最新收盘日，仅首航节能(002665,诊股)及乐通股份(002319,诊股)股价下跌，其余226股（不含停牌股*ST百特(002323,诊股)）中涨幅超20%的股票数量达到172只，占比75.11%，安控科技(300370,诊股)、领益智造(002600,诊股)、大连电瓷(002606,诊股)及天邦股份(002124,诊股)股价翻番。安控科技1月31日披露业绩预告，虽然3月14日一字跌停，但是受益于边缘计算，该股3月4日至3月13日收获8个涨停板。
与沪指涨跌幅对比来看，197股跑赢沪指同期涨幅。个股来看，除上述4股外，华映科技、飞乐音响(600651,诊股)、东方金珏等5股跑赢同期沪指70个百分点以上，即便是亏损王天神娱乐也小幅跑赢同期沪指2个百分点。
这229只近5年首亏股业绩预告以来表现强势并非特例。数据宝统计显示，业绩爆雷指数2月以来涨幅高达45%，期间最高上涨54.93%（2月1日至3月12日），这无论是从技术面还是基本面来看，与以往的逻辑都格格不入。
值得一提的是，上述229股业绩越差，股价越涨。具体来看，亏损20亿以上股，业绩预告以来相对沪指涨跌幅均值17.4%，亏损10亿至20亿个股相对沪指涨跌幅均值最大，达到22.74%，而亏损3亿元以下个股，相对沪指涨幅均值最小，仅12.4%。即便是在今日大跌行情中，仍有部分涨停股，如合康新能(300048,诊股)、赫美集团(002356,诊股)及浔兴股份(002098,诊股)等。
8股获机构“增持+”评级
虽然上述公司2018年度业绩表现不佳，但从一季报预告来看，立思辰(300010,诊股)、联创互联(300343,诊股)及初灵信息(300250,诊股)2019年一季度净利润将大幅增加，且立思辰获机构“增持+”评级。此外，福田汽车(600166,诊股)、长电科技(600584,诊股)、创意信息(300366,诊股)、全信股份(300447,诊股)、金新农(002548,诊股)、翰宇药业(300199,诊股)及惠博普(002554,诊股)7股也获得“增持+”评级。
从一致预测目标价来看，福田汽车一致预测目标价2.96元，与最新收盘相比，上涨空间高达37.67%；立思辰及长电科技距离目标价上涨空间均超过11%。
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