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创业板创今年最大跌幅！监管严防场外配资
2019-03-14 08:45:04 来源：Wind资讯
3月13日周三，沪指全天反复震荡，尾盘加速跳水，创业板单边下行，跌穿1700点，前期强势股纷纷杀跌，两市逾60只个股跌停，两市成交额连续两日突破一万亿，北上资金净流出逾20亿。
截至收盘，沪指跌1.09%报3026.95点，深成指跌2.53%报9592.06点，创业板跌4.49%报1693.86点；其中，创业板创今年来最大单日跌幅。
创业板一度暴跌逾5%创5个月最大跌幅
周三，沪深两市全天现单边下挫走势，创业板盘中一度大跌逾5%，午后券商股一度发力回升，然而终究未能挽回市场下跌颓势。
热门股批量跌停
创业板指最大权重股——温氏股份(300498,诊股)放量跌停。盘中股价已逼近历史高点，年内最大涨幅已高达73%。12日晚间，温氏股份公告称，公司部分监事、高级管理人员拟合计减持不超0.144%股份。
从3月13日跌停榜来看，前期热门股纷纷重挫，即便跌停，部分个股今年以来涨幅依旧惊人，平均涨幅超过80%。其中，岷江水电(600131,诊股)、正邦科技(002157,诊股)、民和股份(002234,诊股)、东方通信(600776,诊股)、天邦股份(002124,诊股)、顶点软件(603383,诊股)、东信和平(002017,诊股)、银之杰(300085,诊股)、数码科技(300079,诊股)、华菱星马(600375,诊股)等个股今年以来涨幅超过100%。（剔除ST股和今年上市新股）
业内人士表示，强势股的杀跌是市场内在调整的需求，部分个股前期涨幅巨大，资金或选择落袋为安。这类个股的杀跌，将有助于市场风险的释放。
个股现大面积调整
3月13日，沪深两市放量下跌，跌停个股有54家，创2月份以来次高，仅次于3月8日的200多只跌停。同时，涨停股亦有69家，下跌个股逾2700家，亦是近期稍有的个股大面积调整。
（图片来自Wind金融终端“市场情绪”910功能）
资金流出明显
从3月13日行业主力资金流向来看，所有行业累计净流出780多亿元。除房地产板块小幅净流入外，其余板块全部净流出。其中，技术硬件与设备、软件与服务板块净流出均超过150亿元，资本货物板块净流出也超过100亿元。
北上资金或高位兑现
3月13日，沪深两市大幅回调，北上资金再度出现净流出，净流出23.47亿元。可见，在近日A股市场高位震荡的背景下，北上资金存在高位兑现部分筹码的可能。整体来看，2019年以来北上资金净流入A股金额已达1224.28亿元。
（图片来自Wind金融终端“沪深港通速递”功能）
监管层明令券商排查配资风险
3月13日，据21世纪经济报道，监管层明令券商排查配资风险、规范外部接入。
中国证券业协会近日召集部分券商召开有关规范信息系统外部接入、防范场外配资风险的专题会议，期间证监会相关监管人士到场并对券商传达相关要求。
相关监管人士会上提出，要深刻反思并吸取2015年股票市场异常波动的教训，证券公司须切实履行主体责任，做到勤勉尽责，规范证券从业人员的执业要求。针对刚放行不久的信息系统外部接入工作，监管人士提出要严格进行规范，排查相关风险。并提出营业部及从业人员不得为场外配资提供便利。
成交额连续两日破万亿
配资被认为是这波行情的主力之一，3月13日，两市成交额再破万亿元，达1.05万亿元。这已经是最近13个交易日第8次突破万亿关口。
场内杠杆资金快速增长
杠杆资金成为市场上涨的加速器。Wind统计显示，截至3月12日，A股融资融券余额为8862.24亿元，较前一交易日的8770.36亿元增加91.88亿元。相比2月1日的7170亿元，增长近1700亿元。可见，随着春节后市场的火爆，两融资金正加快流入步伐。
后市怎么看？
国泰君安(601211,诊股)表示，后续行情或更多受政策驱动影响，关注高风险特征股票。随着结构性因素逐渐占据主导，将接力周期性因素继续提升风险偏好。后续行情或更多受政策驱动影响，外资定价和科创板定价仍是市场主线。市场预期监管的优化和完善将创造新的空间，社会资金有望大量涌入。在当前宏观与市场环境下，涌入的社会资产主要是游资，其特点是偏向高风险特征的股票。从市场结构表现来看，行情驱动逻辑仍在继续，未来表现比较好的仍应该是高风险特征的股票，包括科技类、券商类股票，机构投资者相对更加注重配置逻辑，在市场逐渐趋于活跃的过程中，投资风格不由公募主导而是由游资主导，这也将有利于进一步提升市场活跃度。
国信证券(002736,诊股)发布研报称，2019年股市行情演绎在大涨之中，总让人感觉少了些基本面的支持，多少成为一种隐忧。本文想讨论的是，虽然到目前为止基本面好转没有明显看到，但没有看到并不代表不会发生。回顾海内外股市表现与经济基本面的相互关系，可以发现股市表现基本上都是领先的，A股市场中“市场底”历来领先“基本面底”出现，几乎不会出现所谓的看清楚基本面拐点之后股市再开始启动。
招商证券(600999,诊股)认为，短期已经到了主题行情的第三阶段，并且随着边际效应的减弱可能带来一定程度的市场震荡，但这并不会不改变中期偏主题行情的状态。
招商证券认为，由于大主题行情三阶段往往带来市场博弈循环：
第一，龙头打开估值空间（券商、互联网金融）；
第二，不愿追涨的资金寻找弹性最大的轮涨板块；
第三，踏空资金填补价值洼地。
而这样的循环可能不止一轮，在市场重新回到博弈循环一之前，将会短暂处于主题轮动阶段。
基于以上思路，招商证券给出了以下两条主题投资思路供参考。
一是科创映射类主题如集成电路、自动化及智能制造、工业互联网、军工、新材料、医疗服务和创新药、新能源汽车产业链依然会处于催化确定性阶段。
二是需要特别重视主题轮动普涨，看不懂的主题和催化正是资金驱动和自我强化的逻辑的体现。因此近期滞涨但弹性不错的主题值得关注，如区域类主题、新能源汽车类主题以及次新股、高转送主题。
天风证券(601162,诊股)指出，监管加强预期的自我实现，导致指数层面后续以震荡为主。考虑长期主线逻辑和短期资金面、基本面的共振，继续看好成长的结构性机会，但各种主题投资过后是选择一季报高增长或者超预期的公司。
（Wind综合中国证券报、中国基金报及多家券商研报）
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