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联讯证券：融资余额持续上升 外资流入大幅缩减
2019-03-12 17:00:05 来源：金融界网站
投资要点
股市资金面
（一）成交量：两市成交合计5.40万亿元，较前一周增加1.04万亿元
上周（3月4日-3月8日）两市成交金额合计5.40万亿，其中上证成交24001.74 亿，深证成交29999.36亿。上周上证指数冲高回落，周五单日跌幅达到4.40%，收于2969点；两市成交量相比前一周增加1.04万亿元。
（二）行业周涨跌情况：计算机板块周涨幅12.62%居首位
上周半数申万一级行业上涨，涨幅最大是计算机，周涨幅为12.62%，涨幅居前的还有农林牧渔和通信，周涨幅分别为11.87%和6.79%，银行和食品饮料板块回调幅度较大。
（三）陆股通：净流入规模16.6亿元，已连续三周缩减
上周陆股通净流入规模16.6亿元，较前一周减少103.5亿元，陆股通净流入规模已连续三周缩减。其中，沪股通净流出46.3亿元，深股通净流入62.9亿元，陆股通累计净买入额为7674.99亿元。
截至2019年3月11日收盘，格力电器(000651,诊股)净买入金额居首，为20.39亿元，美的集团(000333,诊股)和贵州茅台(600519,诊股)净买入金额分别为10.72亿元和9.89亿元，持股比例最高的为上海机场(600009,诊股)35.97%，持股市值最高的为贵州茅台907.83亿。
（四）融资余额：两市融资余额继续上升587.40亿元至8549.70亿元，融资余额连续四周上升，非银金融净买入额最高为111.1亿元
（五）IPO：本周5家公司进行新股申购，预计募资总额47.48亿元
（六）二级市场增减持：二级市场净减持61.21亿元，累计增持10.67亿元，累计减持71.88亿元。
货币政策、利率与汇率
（一）公开市场操作：未开展逆回购操作，净回笼3245亿元
（二）利率：银行间利率小幅回升，国债利率小幅回落
银行间利率小幅回升。R007收于3.15%，DR007收于2.34%。逆回购操作的持续暂停以及MLF到期回笼使得资金面稍有收紧，银行间利率小幅回升。国债利率小幅回落，10年期国债利率降4bp至3.14%附近。
（三）汇率：人民币汇率小幅贬值
上周离岸人民币汇率小幅贬值，3月8日收于6.73附近。根据上周美国公布的经济数据，美国2月新增就业人数大幅不及预期，但失业率回落，工资增速上升至3.4%，为十年来最高水平，上周美元指数强势上行，并于上周五收于97.37，周涨幅0.93%。中国公布的2月贸易数据低于预期，可能短暂推低人民币，但3月中美有望达成贸易协议，预计人民币不会出现明显贬值。
风险提示：投资有风险，入市需谨慎
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以下是正文部分
一、股市资金面
（一）成交量：两市成交合计5.40万亿元，较前一周增加1.04万亿元
上周（3月4日-3月8日）两市成交金额合计5.40万亿，其中上证成交24001.74 亿，深证成交29999.36亿。上周上证指数冲高回落，周五单日跌幅达到4.40%，收于2969点；两市成交量相比前一周增加1.04万亿元。
（二）行业周涨跌情况：计算机板块周涨幅12.62%居首位
上周半数申万一级行业上涨，涨幅最大是计算机，周涨幅为12.62%，涨幅居前的还有农林牧渔和通信，周涨幅分别为11.87%和6.79%，银行和食品饮料板块回调幅度较大。
（三）陆股通：净流入规模16.6亿元，已连续三周缩减
上周（3月4日-3月8日），陆股通净流入规模16.6亿元，较前一周减少103.5亿元，陆股通净流入规模已连续三周缩减。其中，沪股通净流出46.3亿元，深股通净流入62.9亿元，陆股通累计净买入额为7674.99亿元。
截至2019年3月11日收盘，近一周格力电器净买入金额居首，为20.39亿元，美的集团和贵州茅台净买入金额分别为10.72亿元和9.89亿元。
从陆股通持股比例来看，截至2019年3月11日收盘，持股比例最高的为上海机场35.97%。
从陆股通持股市值来看，截至2019年3月11日收盘，持股市值最高的为贵州茅台907.83亿。
（四）融资余额：融资余额连续四周上升
上周（3月4日-3月8日），两市融资余额继续上升587.40亿元至8549.70亿元，融资余额连续四周上升。
分行业来看（申万一级行业），申万行业全部实现净买入，非银金融净买入额最高为111.1亿元。
（五）IPO：本周5家公司进行新股申购，预计募资总额47.48亿元
上周证监会核发2家公司批文：浙江三美化工股份有限公司，云南震安减震科技股份有限公司。
本周有5家公司进行新股申购，发行数量合计7.07亿股，预计募资总额合计47.48亿元。
（六）二级市场增减持：本期净减持61.21亿元
本期（3.4-3.10）二级市场净减持61.21亿元，上期二级市场净减持53.96亿元，本期累计增持10.67亿元，累计减持71.88亿元。增持金额前五的个股为：报喜鸟(002154,诊股)、*ST椰岛(600238,诊股)、汉鼎宇佑(300300,诊股)、振兴生化(000403,诊股)、内蒙华电(600863,诊股)；减持金额前五的个股为：立讯精密(002475,诊股)、南洋股份(002212,诊股)、森马服饰(002563,诊股)、寒锐钴业(300618,诊股)、长电科技(600584,诊股)。
二、货币政策、利率与汇率
（一）公开市场操作：未开展逆回购操作，净回笼3245亿元
目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，央行连续八日暂停逆回购操作，上周共有2200亿元逆回购到期，1045亿元MLF到期，净回笼3245亿元。3月16日还将有3270亿元MLF到期，但在今年1月宣布降准时，央行已明确一季度到期的 MLF不再续做。目前资金面表现平稳，利率波动不大。
（二）利率： 银行间利率小幅回升，国债利率小幅回落
上周（3月4日-3月8日）银行间利率小幅回升。R007收于3.15%，DR007收于2.34%。逆回购操作的持续暂停以及MLF到期回笼使得资金面稍有收紧，银行间利率小幅回升。
上周国债利率（3月4日-3月8日）小幅回落，10年期国债利率降4bp至3.14%附近。
（三）汇率：人民币汇率小幅贬值
上周离岸人民币汇率小幅贬值，3月8日收于6.73附近。根据上周美国公布的经济数据，美国2月新增就业人数大幅不及预期，但失业率回落，工资增速上升至3.4%，为十年来最高水平，上周美元指数强势上行，并于上周五收于97.37，周涨幅0.93%。中国公布的2月贸易数据低于预期，可能短暂推低人民币，但3月中美有望达成贸易协议，预计人民币不会出现明显贬值。
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08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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