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国际油气回暖 “两桶油”业绩爆发！北上资金持续加仓
2019-01-28 15:10:04 来源：e公司官微
从今年披露最新业绩预告来看，受益于国际石油天然气市场回暖，约8成（申万）采掘公司预计2018年将实现同比增长，中国石油(601857,诊股)预计去年净利润最高有望翻倍，中国石化(600028,诊股)去年净利润也同比增长，另外，通源石油(300164,诊股)等油服公司业绩增幅有望翻倍。
Wind显示，今年以来（申万）石油化工板块、采掘板块等纷纷触底反弹，累计涨幅约5%，外资也加仓了“两桶油”。
“两桶油”获加仓
作为行业龙头股，中国石油预计2018年度净利润将比年同期增加280亿元到300亿元，同比增幅最高达1.32倍。
对于这一业绩表现，中国石油表示主要是得益于公司优化生产运行、深化开源节流降本增效，加上原油、天然气等主要产品平均实现价格同比增长等原因。据介绍，去年前三季度，全球石油市场供需基本面总体平衡，国际原油价格震荡上行，尽管第四季度油价大幅下跌，但全年国际原油平均价格总体同比较大幅度上升。
在非经常损益方面，去年中国石油按照汇集准则处理了部分符合报废条件的油气资产、固定资产，预计非流动资产处置净损失将比上年同期增加。
中国石化业绩快报显示，去年实现净利润达623.86亿元，同比增长约2成，主要受益于公司勘探及开发板块同比大幅减亏，炼油和销售板块继续实现较好业绩，化工板块毛利保持稳健。
从资金动向来看，去年北上资金加仓了“两桶油”。
其中，沪股通明显增持了中国石化，并在去年11月份短暂调整后继续加仓，最新持股在流通股占比已经提升至1.21%，对应持仓规模约64亿元；中国石油也获增持，最新持股约0.14%。
对于行业表现，中泰证券分析指出，去年随着市场预期国内宽货币或向信用端逐步传导，美股反弹、OPEC如期超额减产等多因素提 振下，油价从底部已反弹近26%，从当前原油价格来看，油价仍高于2017年均价，预期油价或在今年上半年持续反弹，上游板块利润无需过度悲观。从当前 原油供需格局来看，当前原油仍处过剩状态，但基本面持续好转。
油服相关公司业绩回暖
油田服务企业也明显受益于行业回暖，国内外业务均收获增长。
*ST 油服预计去年业绩有望扭亏，脱星摘帽。公司指出，受益于国际油价上行，油公司上游勘探开发资本支出 较上年同期有所增长，油服行业整体经营环境进一步改善，公司专业工作 量和主营业务收入同比增长，加上政府补助。债务重组以及计提巴西子公司等影响，预计去年盈利1.52 亿元左右，有望扭亏，届时将申请撤销“退市风险警示”的特别处理。
另外，通源石油预计去年盈利1.05亿元至1.18亿元，同比增长最高达1.67倍。相反，2014年下半年以来，由于国际油价持续低位震荡运行导致国内外油公司投资减少和放缓， 2015年度公司业绩大幅亏损。
通源石油表示，去年国际石油天然气市场回暖，各项主要财务指标同比增长。特别是去年第三季度，根据提升国内油气勘探开发力度，保障国家能源安全等工作指示下，国内油气行业迎来了良好的发展形势，公司以及下属各个子公司在国内多个油田区块连续中标，同时国内业务盈利能 力有较大幅度提高，国内业绩同比也实现较大增长。另外，美国作为原油增产的主力区域，产 量持续增长，通源石油美国控股子公司The Wireline Group工作量大幅增长，直接带动了业绩增长；非经常性损益方面预计对公司净利润的影响金额约为1100万元。
东吴证券(601555,诊股)研究指数，由于页岩气衰减快，叠加较为恶劣地质环境，加大压裂设备采购势在必行。作为民企压裂龙头杰瑞股份(002353,诊股)，杰瑞股份最新上修了业绩预告，最新预计2018年净利为5.83 亿元至6.17 亿元，同比增长最高810%，利润中枢上修幅度达9.09%。
杰瑞股份表示，业绩修正主要因去年国内油田服务市场景气度显著提升，市场对于油田技术服务及钻完井设备需求快速增加，公司订单大幅增加，公司钻完井设备、维修改造及配件销售业务收入、毛利率提升优于预期，使得公司2018年度业绩高于前次预告。
另外，高管在去年12月接受机构调研中指出，油价上涨，受益的依次是油公司、油服公司、设备公司，油服公司和设备公司受益时间间隔较短。去年受国家能源安全等相关政策推动，公司国内业务增速高于国外业务增速。
外资也从去年下半年开始加速增持杰瑞股份，深股通最新持股在流通股占比已经达到6.39%，成为历史最高位。
也有部分公司业绩预降
不过，也有公司预计油气行业复苏影响反应到利润上会延后，或者预计因油价大幅波动业绩预减。
博迈科(603727,诊股)从事海洋油气开发、矿业开采和天然气液化领域专业分包服务。公司预计去年实现净利润0到2000万元，同比下降81.79%到100.00%。对此，公司表示虽然现阶段石油价格企稳回升，油气行业资本性支出有所增长，市场开始缓慢复苏，海洋油气领域、矿业开采领域、以及天然气液化领域市场均有订单释放，公司也接取了部分优质订单，但由于新增订单主要集中在第三、四季度，因此新承接的订单截至目前完工进度较少，进而导致了全年累计净利润的下滑。
而华锦股份(000059,诊股)预计去年盈利9.5亿元至11亿元，同比上年同期下降约4成。对此，公司表示，去年11-12月份受国际原油市场影响，产品价格持续大幅度下跌，而原油 成本受前期库存影响，下降幅度有限，导致收益同比下降；另外，去年司进行大修和部分资产计提减值，影响了当期损益。
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