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打造科技领域“自强中国”组合 海富通先进制造重磅来袭
2019-11-14 10:15:10 来源：金融界网站
科技之势，浩浩汤汤。2018年以来，随着“中兴华为”事件的持续发酵，中国科技硬实力再次成为国人关注的焦点。“科技自立”、“高精尖国产化”时不我待，与此同时，以华为等产业链龙头为主导的科技创新加速进入实践阶段。映射到资本市场上，一批A股上市公司三季报业绩纷纷超预期，显示出强劲的增长势头。
支持科技发展，义不容辞；投资科技创新，机不可失。11月14日，海富通先进制造股票型证券投资基金正式对外发行，该基金将深耕包括5G、半导体、自主可控等先进制造相关的高品质上市公司，抓住中国制造业升级过程中的投资机会，力争实现基金资产的长期、稳定增值。
双轮驱动，科技行业迎来上升长周期
13日，有“中国科技第一展”之称的第二十一届中国国家高新技术成果交易会正式拉开帷幕。据报道，本届高交会的优秀创新产品涵盖了新一代信息技术、人工智能、物联网、5G商用、区块链技术、生物医药、生态环保、智能制造等领域，一大批上市公司携最新产品和科研成果参展。而与往期不同的是，本届展示的很多科技成果，不仅拥有成熟、丰富的应用场景，有的甚至已经实现规模化的落地应用，将为传统行业转型升级、数字经济与实体经济的深度融合提供有效支撑。
近年来，科技行业发展空前广阔，人工智能、云计算、5G等科技应用呼之欲出，新一轮全球科技创新周期即将步入高潮，这背后都孕育着巨大的投资机会。
另一方面，本轮全球科技创新周期中，中国也在迎来自身产业升级与突破。大国博弈的背后是对高端制造领域话语权的争夺与垄断，半导体与基础软硬件是我国在制造业领域亟待突破的关键堡垒，因此从国家政策到产业基金，都在源源不断地向先进制造领域倾斜，带动相关产业链的创新浪潮。
立足大势，科技股回调即是建仓良机
“本轮是全球科技创新周期与中国科技自立周期的共振，这种双轮驱动给资本市场所带来的影响，将会远远超过2012年至2015年那一轮的科技股行情。科技成长板块的华幕才刚刚开启，千万别走开。”谈及成长板块未来走势，海富通先进制造股票的拟任基金经理吕越超显得信心十足。
今年以来，在科创板设立、5G建设加速推进等事件驱动下，A股市场科技题材结构性行情高潮迭起。但在吕越超看来，与以往炒作不同的是，本轮科技股行情的“急先锋”，其背后都有扎扎实实的业绩和技术作为强有力后盾。“与前几年相比，市场审美已经发生了较大改变。以前大家关心的是想象空间、题材新鲜度等等，而现在大家更看重个股业绩高增长的可持续性、商业模式的好坏、以及竞争的格局和壁垒。”吕越超说。
而步入四季度，不少成长板块龙头公司均出现巨幅震荡，显示出较大的投资分歧。对此，吕越超坦言，三季度以来科技成长板块涨幅较大，积累了较多的获利盘，一些投资者有“落袋为安”的强烈冲动。但从产业研究和专业投资的角度看，科技成长板块景气趋势未改，细分领域龙头公司未来业绩仍将持续向好，“每一次回调都是买入良机，不少我们长期跟踪的优质成长股都已经开始进入估值合理的区间。”吕越超说。
成长股骁将，致力打造“自强中国”组合
海富通先进制造股票的拟任基金经理吕越超，目前任公司公募权益投资部副总监。作为一位专注成长股领域投研近十年的“优质选手”，吕越超对行业理解深刻，并在牛熊考验中形成了一套完备的成长股投资逻辑。
“产业发展一般会经历萌芽期、幻灭期、成长期、成熟期和衰老期，我们要做的就是抓住萌芽期、成长期和成熟期的投资机会。”据吕越超介绍，海富通先进制造投研团队针对这三类产业周期，分别有一套评估模型，从成长的空间、发展的时机、竞争格局和壁垒等方面数十个指标与维度，评判个股投资价值。
过去几年，吕越超在云计算、半导体、自主可控、新能源汽车、人工智能等方向均积累了丰富的实战经验。“我们会自上而下地寻找那些具有正外部性、发展空间大的行业，并通过实际调研和智能打分系统相结合的方式，选择最具有竞争力的公司，一旦发现优秀品种，就重仓持有。”他说。
自2016年11月担任海富通股票混合基金经理以来，尽管市场风格变化，但吕越超的基金业绩并不落后。据银河证券数据，今年以来截至11月8日，海富通股票混合近三个月同类排名3/462，今年以来同类排名49/414，近三年同类排名85/339。（同类为偏股混合型产品）
“经典军事理论常说要抓住主要矛盾，其实在投资领域也一样。我们要找到时代的核心痛点，能够解决这个痛点的地方，就会孕育巨大的时代机会。”吕越超说，“未来，这只新发行的基金，海富通先进制造也会坚持它的既定方向，沿着先进制造板块细分领域的景气度周期去布局，打造一个‘自强中国’组合，抓住时代机遇，努力为投资人创造优异回报。”
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08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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