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开板百日 科创基金平均收益4.75%
2019-11-08 08:50:12 来源：金融投资报
科创板开市已满百日，破发股于近日出现，加上新股上市首日涨幅逐步收窄，同时，相对于首日开盘价和上市以来最高价，科创板股票普遍出现下跌，这也意味着科创板打新难度在增大。公募基金是普通投资者参与科创板的最便捷渠道，数据显示，科创板开板以来共有2388只基金参与打新，累计获配金额230.55亿元。科创主题基金中，共有22只参与了打新，其中以“科创”命名的基金相对更能反映科创板打新对基金收益的影响，这类基金自7月22日以来平均收益率4.75%。
10只基金获配占比超10%
数据显示，截止11月7日，共有2388只基金参与了科创板打新，平均获配新股只数为31只，累计获配金额230.55亿元，平均每只基金获配金额965.43万元。
泰康均衡优选、融通新区域新经济、国联安小盘精选等10只基金获配股票只数最多，均达到51只。值得关注的是，全市场共有26只基金至少获配了50只科创板股，其中融通旗下基金就出现了16次。
从获配金额看，博时科创主题3年封闭运作最高，获配7436万元，累计获配26只新股。该基金在中国通号(688009,诊股)(港股03969)上就获配6926万元。华夏3年战略配售累计获配6926万元，两只基金基金均是中国通号的战略投资者。其余基金获配金额多在3000万元以下。
考虑到各只基金规模不同，获配大小对基金的影响不同。从获配金额占基金净值的比例来看，共有10只基金获配金额占基金资产净值的比例在10%以上。而这些基金资产规模均不大，截止三季度末全部在1.5亿元以下。自7月22日以来至11月6日，这10只基金平均收益率为13.46%。
其中，九泰久稳获配1098万元，占基金净值的比例为15.5%，居首，该基金自7月22日以来至11月6日累计回报为8.29%，与另外9只基金相比略显落后，这或许是由于该基金股票仓位较高，达84%，受其余股票走势影响。相较之下，中银产业精选、金信智能中国2025、东吴多策略、东吴安享量化在上述区间 内 收 益 率 较 高，分别为24.09% 、19.07% 、17.99% 、15.74%，这4只基金三季度末的股票仓位在6成至8成之间。
22只科创主题基金参与打新
科创主题基金方面，共有22只科创主题基金参与了打新。平均获配26只新股，平均获配金额1059万元。
其中，博时科创主题3年封闭运作获配金额和占基金资产净值的比例均最高，分别为7436万元和7.37%。不过，7月22日至11月6日其累计回报为2.14%。优势不明显的原因或许在于其获配资产中，中国通号占比较大，三季报显示，该基金第一大重仓股正是中国通号，而中国通号股价表现较为疲弱。
交银科技创新和鹏华科创主题3年封闭运作配资金额的比例次之，分别为4.86%和2.14%，紧随其后。这两只基金均成立于科创板开板以前，上述区间内这两只基金收益率为7.78%和5.06%。其中交银科技创新三季度末股票仓位为9成，前十大重仓股均为沪深两市A股，因此其业绩受科创板股影响较小；鹏华科创主题3年封闭运作三季度末股票仓位则为17%左右，相对而言科创板股影响较大。
仅从以“科创”命名的基金来看，由于这类基金80%的股票资产需要投向于科创板，因此更能反映科创板打新对基金业绩的影响。上述区间内，这类基金平均收益率4.75%。大成科创主题3年封闭动作收益率最高，为9.74%，富国科创主题和中欧科创主题3年封闭运作收益率超过7%。
而以“科技创新”命名的基金，除了科创板还可以广泛投资于A股股票，因此收益率差距也较大。
6只战略配售基金也均参与了科创板新股配售，其中，华夏3年战略配售获配6926万元，获配金额最高，嘉实、易方达、汇添富3家公司旗下的战略配售基金均获配2000万元以上。不过由于战略配售基金资产规模较大，其获配科创板金额占基金资产净值的比例均在1%以下。自7月22日以来至11月6日，6只战略配售基金收益率最高2.97%。
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