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九月份75%股基上涨 宝盈国泰广发重仓科技股涨幅靠前
2019-10-08 11:40:22 来源：中国经济网
经过了此前的低位反弹，A股在刚刚过去的9月份里又走出了明显的冲高回落态势，不过总体上还是以红盘报收。从几大主要指数看，沪深指数在9月份分别上涨0.66%和0.86%，沪深300指数（3846.182, 31.65, 0.83%）（3845.8263, 31.30, 0.82%）涨幅为0.39%，创业板和中小板涨幅为1.03%、1.95%。
从指数涨幅对比中就可看出，9月份成长股相对表现强劲，而主要逻辑就是以芯片为主的相关行业的国产替代预期，而这些指数及行业特点也完全反应在了普通股票型基金9月涨跌幅排名中。
根据统计，9月份有占比达75%的普通股票型基金获得了正收益率，其中重仓科技行业的基金表现更为强劲。从排名看，创金合信科技成长单月上涨超过11%，涨幅超过5%的普通股基数量达到了30只。
从主题看，这些基金大多以科技、人工智能、集成电路、新经济等为主。此前二季度公布的前十大重仓股也均为科技行业，比如宝盈人工智能A，该基金今年9月份上涨达8.54%，还有国泰智能汽车、广发多元新兴，也分别上涨6.54%、6.52%。
宝盈人工智能A去年8月15日成立以后，在市场的持续调整下曾出现过短暂下跌，但在今年科技股大涨行情中则赚的盆满钵满，截至9月30日，其今年内的收益率高达52.91%，累计单位净值为1.4519元。
今年一季度前十大重仓股显示，宝盈人工智能股票A除持有腾讯控股、金蝶国际这两只港股外，其余都是A股科技行业个股。比如光学元器件的精测电子(300567,诊股)、通讯行业的闻泰科技(600745,诊股)、存储芯片行业的北方华创(002371,诊股)等。二季度又大幅加仓了PCB龙头股沪电股份(002463,诊股)、天线连接器行业的立讯精密(002475,诊股)等。尽管目前并不知道该基金在三季度的持股变化，但上述个股大多在9月份涨幅巨大，并且股价回撤远远小于指数，与该基金月度涨幅相吻合。
在二季报中基金经理张仲维曾表示，科技行业为全球分工精细的行业，没有一家公司能独立于全球供应链，在中国科技行业发展奋发图强的背景下，国产化替代成为主要投资方向，尤其在软件和半导体方面是中国未来发展空间巨大的领域，也是基金重点布局的方向。
其对于今年主要的看好方向包括：通讯用高频PCB、射频天线、消费电子中的光学等；半导体行业；国产替代相关软件以及转型云化的相关公司；安防、智能驾驶、医疗行业等。
科技成长行业无疑是9月份的最大赢家，而此前涨势凌厉的农业及消费股则回调明显。从排名看，9月份占比为25%的业绩下跌基金中，跌幅靠前的多以农业、消费、食品饮料为主题，这其中的代表产品创金合信消费主题股票C就受累于此。该基金二季度前十大重仓股分别为五粮液(000858,诊股)、贵州茅台(600519,诊股)、泸州老窖(000568,诊股)、牧原股份(002714,诊股)、新希望(000876,诊股)、温氏股份(300498,诊股)、格力电器(000651,诊股)、美的集团(000333,诊股)、伊利股份(600887,诊股)、中国国旅(601888,诊股)，而这样的配置也和一季度一脉相承。
但以季度走势看，经过一二季度的连续大涨后，三季度消费和农业股涨幅明显收窄，9月份里，除贵州茅台小幅收涨0.7%以外，五粮液、泸州老窖、牧原股份、新希望、温氏股份等均下跌明显。从消息面看，此前受益于猪肉价格大涨的农牧行业个股，在国家储备猪肉大量投放和猪瘟疫情好转的情况下股价回落明显。
对于接下来的走势，有不少研究机构都认为，新兴产业作为我国战略发展方向，未来将长期处于高景气度区间，优质的新兴产业个股将逐渐步入业绩释放期，业绩向好叠加政策支持，科技板块调整过后仍将迎来布局机会。
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08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
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