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融资客加仓中国平安 青睐黄金类ETF
2019-07-13 08:50:19 来源：证券时报
两融数据的变化被称为市场热度的晴雨表。今年以来，A股市场宽幅震荡，两融数据变化也较大。经过第二季度的调整，近期两融数据已现企稳迹象。近期黄金股走强，背后融资客有一定的功劳，而本周最受融资客青睐的个股是中国平安(601318,诊股)。
两融余额年内增逾1500亿
数据显示，截至7月11日，沪深两融余额为9139.73亿元，比年初时增加逾1500亿元。增幅主要在春节后至4月中旬这段时间，随着A股走强，两融余额迅速增加。二季度随着A股整体回调，两融余额也大幅减少。进入下半年以来，两融余额又开始企稳回升，虽本周有所下滑，但截至上周，已连续四周有所增加。
分市场来看，更多的融资流入沪市。今年以来，沪市两融余额增加额明显比深市多，截至7月11日，沪市、深市两融余额分别为5543.79亿元、3595.94亿元，分别比年初增加863.13亿元、712.87亿元。经过连续两周的净增加后，本周两市两融余额均有所下降。
从数据上来看，本周两融余额有所下降，主要是融券卖出额下降幅度较大。本周前四个交易日，两市净融券卖出38.9亿元，而上周同期为卖出46.38亿元。融资方面，本周前四个交易日均呈现净卖出状态。
意味着，融资客本周在市场横盘中对后市“看法”趋同，抛售融资买入的股票者增加，同时融券做空者减少，投资者似乎都在等待市场变盘的信号。这样做的结果，反应在数据上即为——融资融券的余额差值在逐步缩小。截至7月11日，两市融资余额为9045.66亿元，融券余额为94.07亿元，二者差值缩小至9000亿元以下，比上周末少约50亿元。
黄金受融资客欢迎
ETF是融资客交易的重要板块之一。截至7月11日，两融余额排名前两名均为恒生ETF，分别为易方达恒生H股ETF的249亿元、华夏恒生ETF的182亿元。此外，两融余额超100亿元的还有华安黄金ETF、华夏上证50ETF和华泰柏瑞沪深300ETF。
从交易情况来看，今年以来，融资客更喜欢境外市场和黄金。融资净买入额最高的前六只ETF中，黄金类ETF占两席（易方达黄金ETF和博时黄金ETF），恒生ETF占两席（华夏恒生ETF和易方达恒生H股ETF），第五、六名分别为标的指数屡创新高的博时标普500ETF和国泰纳斯达克100ETF。
近期黄金现货震荡走高，黄金类ETF持续获融资净买入。6月份以来，ETF融资净买入排名前三名的全部为黄金类。华夏恒生ETF、博时黄金ETF、易方达黄金ETF分别获融资净买入17.52亿元、11.23亿元和6782万元。
而上半年涨势如虹的权重蓝筹，近期遭融资客看空。6月份以来，华夏上证50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、嘉实沪深300ETF分别遭融券做空1.14亿元、1899万元、1094万元，居市场融券卖出额前列。同时，华泰柏瑞沪深300ETF、易方达沪深300ETF也遭前期融资买入者抛售，分别融资净买入-1.57亿元、-238万元。
本周融资净买入金融股
从行业来看，证监会所属的17个行业中，两融余额最高的是制造业、金融业和信息技术。截至7月11日，制造业和金融业的两融余额均超千亿元，分别为3653亿元、1487亿元，分别占流通市值的1.78%、1.42%。
交易方面，综合行业、金融业、房地产业的两融交易或对股价影响较大。据Wind统计，这三大行业今年以来的两融交易额占其总成交额的比例均超过10%。其中，综合行业的交易占比高达15.68%，该行业今年以来获融资净买入14.26亿元。
不过，相比其他行业，综合行业所获融资净买入额并不高。今年以来，除租赁和商务服务业、教育两个行业外，其余15个行业均获融资加仓，综合行业排名第12。最受融资客欢迎的是制造业、金融业、信息技术、房地产、农林牧渔，前三者均获融资净买入逾200亿元，分别为669.79亿元、223.03亿元、203.02亿元。
值得注意的是，过去一个月，之前获融资客青睐买入的行业普遍遭抛售。除金融、农林牧渔、水利环境、租赁服务以及卫生社会工作等五大行业呈现融资净买入外，其余12大行业均遭净卖出。其中，制造业净卖出23.07亿元，信息技术行业净流出11.02亿元。
本周前四个交易日，融资客的买卖仍主要以卖出为主。市场仅金融业、农林牧渔、卫生和社会工作、科学研究和技术服务以及教育等五大行业遭净买入。其中，融资客最看好金融业，在市场盘整中融资净买入2.3亿元。
中国平安获融资加仓7.6亿元
个股方面，两市两融余额排名前10位的股票多为金融股，截至7月11日，排名前五的是中国平安、中信证券(600030,诊股)、兴业银行(601166,诊股)、民生银行(600016,诊股)、京东方A(000725,诊股)，金融业占四席。而两融余额占流通市值最高的却以ST股为主，*ST利源(002501,诊股)、恒泰艾普(300157,诊股)、*ST华业(600240,诊股)、和佳股份(300273,诊股)、*ST鹏起(600614,诊股)居前五，占比均超20%，意味着两融交易行为将对这五只股票的股价涨跌影响不小。
今年以来，证券板块是热门板块之一，也是两融交易者的爱好板块。据Wind统计，今年以来，两市获融资净买入额最多的前五只股票为东方财富(300059,诊股)、中信证券、牧原股份(002714,诊股)、财通证券(601108,诊股)和浙江龙盛(600352,诊股)，券商占三席。其中，东方财富获融资净买入逾41亿元，是融资客最青睐的股票。
不过，6月份以来，这五只股票的两融余额升降方向出现分化，东方财富、牧原股份、财通证券仍然受青睐，而之前融资买入中信证券、浙江龙盛的资金在一个多月内分别抛售套现21亿元、7.8亿元。
而本周前四个交易日，在两融余额有所下滑的背景下，仍有不少个股获融资客逆势加仓。中国平安遭净买入7.6亿元居首。另外，温氏股份(300498,诊股)、华孚时尚(002042,诊股)、中国太保(601601,诊股)、东方财富、招商银行(600036,诊股)、智飞生物(300122,诊股)和格力电器(000651,诊股)等个股，均获融资客大幅加仓超1亿元。
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