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前5月领涨抗跌 嘉实农业产业基金涨幅48.9%
2019-06-03 15:55:11 来源：金融界网站
5月行情收官，伴随市场行情由普涨格局向结构化演绎，农业、消费等行业表现坚挺，重仓这些板块的主题基金也成为今年来的“大赢家”。WIND数据统计，截至5月31日，上证综指年内涨幅16.23%，在28个申万一级行业指数中，食品饮料和农林牧渔今年来分别以54.35%和46.06%的涨幅居于前两名。与之相关的农业和消费主题基金也占据基金收益榜前沿，其中嘉实基金旗下嘉实农业产业股票型基金以48.98%的收益率高居股票型基金业绩前五强。
目前市场上农业主题基金仍属于稀缺资源，仅有嘉实农业产业等7只。根据华宝证券研究报告显示，嘉实农业产业的行业板块配置较为集中，“农业”主题纯度更高，且换手率相对其他基金偏低，在上涨行情中较大幅度的跑赢了指数。其权益部分主要配置在农林牧渔、食品饮料，另外在有色金属、化工和建筑装饰板块有少量配置。整体来看，农林牧渔、食品饮料和化工板块的合计仓位占比在 70%-90%。
从业绩表现看，嘉实农业产业基金也体现出领涨抗跌的特性。在近3月沪深300跌幅1.08%的背景下，嘉实农业产业仍实现正收益22.55%，同类排名前6；近半年收益率高达47.18%，也高居同类前2名；今年来收益率48.98%，排名同类前5（数据来源：WIND，截至2019年5月31日）。
嘉实农业产业基金经理姚爽系业内资深的农业研究员出身，长期专注于农业和食品饮料研究，对于一级市场和二级市场均有深入研究。不少人担心农业板块的后续上涨空间，对此，姚爽分析道，判断农业板块未来业绩走势的核心指标是猪肉价格。若猪肉价格趋势性上涨，农业板块大部分公司的业绩大概率增长，反之就是向下。由于猪肉价格未来还将持续上涨，因此农业板块大概率仍处于上涨周期。在此背景下，嘉实农业产业的投资策略是精选优质的龙头股作为核心持仓，主要配置长期有阿尔法收益、当前股价相比内在价值合理甚至被低估的品种。“这些品种攻守兼备，向上有空间，向下有安全边际。一方面，其长期价值增长带来阿尔法收益，而下行风险可控；另一方面，随着阶段性猪肉价格上涨，还会有贝塔收益，这可能是一个相对均衡稳健的投资策略。”
另外，嘉实基金旗下前五月共有7只产品收益率超过30%，除了嘉实农业产业，嘉实中证主要消费ETF年内收益也达48.78%，嘉实主题新动力、嘉实逆向策略、嘉实泰和、嘉实新兴产业和嘉实智能汽车年内收益率均超过30%，其中嘉实泰和由嘉实首只产品基金泰和封转开而来。不论封转开之前还是封转开之后均有突出业绩表现，用20年时间累计创造了超20倍的回报，转型前赚近10倍（926.78%），转型后回报率超140%（142.60%），今年来收益率也达32.98%。嘉实智能汽车作为国内首只专注智能汽车领域的行业基金，伴随5G商用测试以及全球智能汽车元年的启动，业绩持续表现突出。
在业界看来，嘉实基金产品业绩的持续领跑，主要得益于其不断完善升级的“全天候，多策略”投研体系，目前投研涵盖科技、消费、健康、制造、周期、金融地产六大研究方向，已经完成了28个一级子行业、112个二级子行业知识库的建立，通过深度的基本面研究获得超额收益。
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