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公募基金四大费用逼近千亿 管理费超610亿元
2019-04-01 08:50:09 来源：证券时报
基金2018年报披露完毕，公募基金管理费、销售服务费、客户维护费、托管费等费用曝光。2018年，基金管理费收入超过610亿元，较2017年增长约11%，货币基金成为增长的主力。而2018年从基金资产中计提的管理费、销售服务费、托管费和交易佣金等合计达到955亿元，逼近千亿元大关。
2018年基金管理费
收入610亿
根据天相投顾对基金2018年年报的统计，基金公司管理费收入总计610.94亿元，比2017的550.51亿元增加了10.98%，货币市场基金带来的增幅较大。
据统计，在129家基金公司中，2018年管理费收入超过5亿元的有20家；有20家公司的管理费收入超过10亿元。全口径统计下资产管理规模最大的天弘基金也是管理费收入最多的公司，2018年管理费收入达到52.28亿元；天弘基金也是唯一一家管理费收入超过50亿元的基金公司。
在天弘基金之后，易方达基金以34.89亿管理费收入排在第二位；工银瑞信、嘉实、华夏、汇添富、南方和建信等基金公司2018年的管理费收入也都超过了20亿元，分列第三到第八位；博时基金和广发基金分享前十名的最后两个席位。这十家公司合计收取管理费264.55亿元，占行业总收入的43%左右。
同时，2018年有43家基金公司管理费收入不足5000万元，收入最低的基金公司2018年仅得到3万元管理费；收入在100万至200万区间的基金公司有3家，管理规模带来的收入差异巨大。
整体来看，基金公司管理费收入结构继续分化。2018年，有70家基金公司管理费收入实现同比增长，收入增加超1亿元的公司达到21家，易方达、天弘、东证资管、兴全、建信等管理人增长较多。
从基金类型来看，受益于规模的增长，货币基金也成为管理费收入最高的一类基金。2018年货币基金合计贡献管理费225.43亿元，较2017年增长49.5%。紧随其后是混合型基金，2018年贡献了208.05亿元的管理费。此外，债券型基金、股票型基金2018年收取的管理费分别为82.07亿元、67.17亿元。
客户维护费128亿
占管理费的19.99%
实际上，基金公司并不能得到账面上的全部管理费收入，银行、第三方基金销售等基金销售渠道也要从中分一杯羹，客户维护费更是其中一个重要的支出项目。根据天相投顾统计，纳入统计的4405只基金（扣除没有客户维护费的565基金），2018年基金公司向销售机构支付客户维护费（即“尾随佣金”）128.22亿元，比2017年的96.45亿元增加了32.94%；尾随佣金占到基金管理费收入的19.99%，与2017的19.14%相比略有上升。
从基金公司的情况来看，尾随佣金占管理费收入的差异较大，部分基金管理人尾随佣金占管理费收入比例较高，如中银国际证券、恒生前海基金、中科沃土、中信建投(601066,诊股)、富安达、恒越基金等。
剔除基金公司向销售机构支付的客户维护费，基金公司2018年实际取得的公募基金管理费净收入约为482亿元。
销售服务费137.5亿
货币基金贡献94.7%
在上述各项费用之外，货币基金、或基金C类份额收取的销售服务费也受到业界关注。2018年基金销售服务费合计137.5亿元，货币基金收取较多。纳入统计的4963只基金销售服务费合计137.5亿元，较2017年同期的86.57亿元增长了58.84%。
从基金类型来看，货币基金2018年收取的销售服务费大概在130.22亿元左右，占比达94.7%，是收取销售服务费的主力。对比来看，2017年货币基金占整体销售服务费的比例为90%，去年货币基金规模增长较大，这笔费用的占比也明显增加。
从基金公司来看，2018年销售服务费最高的基金公司为天弘基金，约为42.98亿元，工银瑞信、易方达、建信基金等公司紧随其后，销售服务费分别为11.66亿元、7.32亿元和6.71亿元。
建行托管费收入最多
托管费也是每年市场关注的焦点。天相投顾根据2018年基金年报所做的统计显示，39家托管机构合计收取基金托管费收入136.96亿元。对比来看，2017年基金托管费合计122.54亿元，出现小幅增长。
建设银行(601939,诊股)(港股00939)以25.58亿元的托管费收入，位列托管费收入第一宝座。工商银行(601398,诊股)(港股01398)以24.67亿元的托管收入位居第二。得益于天弘余额宝规模的增长，中信银行(601998,诊股)(港股00998)托管收入排名位居第三，2018年共获得托管费收入17亿元。中国银行(601988,诊股)(港股03988)以13.39亿元收入位居第四。交通银行(601328,诊股)(港股03328)在2018年超越农业银行(601288,诊股)(港股01288)占据托管排名第五，农业银行以9.87亿元收入位居第六。
业内人士表示，托管机构获得的托管收入高低往往和基金托管规模有关，而基金托管规模则与托管行的销售能力相关。因此大银行的托管规模都比较高，所获得的托管费也较多。
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