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四季报曝光基金调仓动向 买地吃猪肉
2019-01-24 08:50:10 来源：金融投资报
主力资金动向一直是市场关注的焦点。随着2018年基金四季报的披露，机构投资者的最新调仓换股动作曝光。《金融投资报》记者从统计数据观察到，地产板块获得机构关注，多股被众多机构加仓。此外，大消费行业中的细分领域龙头，同样是机构关注的焦点。
475家基金进驻万科A(000002,诊股)
虽然受政策调控导致行业内部分化明显，但房地产行业龙头依旧保持着良好的业绩增速，走势也相对稳定。2018年四季度中不少地产股就获得机构资金明显加仓。
具体来看，作为地产龙头的万科A（000002）受到了基金的大幅加仓。据业内人士统计，持有万科A的基金数从2018年三季度末的192家飙升至四季度末的475家，数量翻番增加。此外，持有保利地产(600048,诊股)的基金家数也从261家升至427家，增加166家之多。华夏幸福(600340,诊股)的基金家数增幅最大，三季度末仅有34家基金持有该股，四季度末便增加至97家，63家基金在四季度选择建仓，增幅高达185%。
从机构资金变动来看，虽然对地产股进行了明显加仓，但主要还是集中在一线龙头地产股身上。由于行业明显分化，资金投资标的则更为集中。民生证券分析师杨柳表示，在监管不断趋严、资金成本上升、去杠杆政策效应逐渐显现的大背景下，一线房企在融资能力、拿地机会、开发和营销能力上的优势日益凸显，行业集中度有望继续提升。在行业数据趋稳背景下，杨柳预计未来政策将愈发具备连续性和稳定性，进而修复前期不确定性引发的板块估值下杀。因此，政策平稳预期下，公司业绩将成为市场关注点。杨柳看好业绩优良的行业一线公司的表现。
2019年以来一二手房成交持续低迷，土地市场供需双降，库存在波动中整体呈上升趋势。行业基本面如预期下滑，未来政策有望边际松动，是否会出台强刺激仍需观察。虽然行业压力依旧，但在天风证券(601162,诊股)分析师陈天诚看来，在央行降准、推出TMLF引导中长期利率下行背景下，行业资金面将逐步改善，促进基本面恢复。虽然降准以后的首月地产板块大都下跌，但首季获取正收益的概率较大。此外，根据之前地产投资矩阵的建议，销售面积累计增速转负后是配置地产股的较好时机，基于政策宽松和长期基本面看好住宅地产龙头、基于持续利率下行看好商业地产公司、基于交房和竣工大幅提升看好物业公司。
温氏股份(300498,诊股)基金家数翻倍
除地产行业外，机构在明显加大了对大消费行业的关注力度。在业内人士统计的基金四季度增持榜单中，大消费细分领域中的个股占据了不少份额。
从机构建仓力度来看，温氏股份 （300498） 在2018年四季度获得了机构明显关注。截至2018年三季度末，有52只基金持有温氏股份；到四季度末时，基金家数已经达到135家，增幅高达159%。虽然温氏股份业绩可能连续两年出现下滑，但机构的关注度并未因此减弱，反而在业绩低谷期时积极建仓。从基本面来看，受2018年生猪价格下降拖累，温氏股份预计2018年 全 年 净 利 润 将 同 比 下 滑37.79%-41.49%。东莞证券表示，2018年在面对猪价大幅下跌、环保政策高压、非洲猪瘟疫情、生猪调运受阻等因素，温氏股份依然坚持稳健扩张的出栏计划。今年由于生猪市场产能快速下降，预计下半年生猪市场长因产能供不应求，猪周期或出现反转，公司业绩有望提升。
一直备受市场关注的永辉超市(601933,诊股)的基金持股家数也在继续上升。《金融投资报》记者注意到，2018年四季度中，共有35家基金对永辉超市进行了建仓，持股的基金总家数接近百家。永辉超市是国内高成长性超市龙头，安信证券表示，公司以生鲜差异化定位为始，20余载精耕供应链。在行业双线融合发展趋势之下，携强生鲜壁垒及当前线下最高效供应链管理，既具机遇，亦有挑战。云超板块内生确定性较足后，公司顺势而行，力促内外整合加速，并向平台化方向衍进。待降本增效完成，或充分受益于行业集中度提升，将成就规模、盈利能力双双逆势增长。
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