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险资留意左侧交易机会 一手埋伏科技股 一手增配银行股
2019-06-13 08:45:07 来源：上海证券报
“我们认为，市场回到了前期均衡偏低的位置，A股市场大趋势向好没有改变。不过，目前内外部环境还有一些不确定性，所以还要等待市场观望情绪的显著改善。但是我们也会积极留意左侧交易机会。”在谈及当下的股票投资策略时，上海一家大型保险机构投资经理昨日对上证报记者透露。
采访中记者了解到，综合目前多家主流保险机构的投资策略来看，他们认为，从行业配置来看，当前市场的行业配置差异不足，“重龙头白马、轻行业配置”的思路仍将延续。
具体来看，一方面，在短期市场情绪不是很高涨的气氛下，他们主要增加银行等防御板块的配置；另一种策略是，他们提前“埋伏”科技板块，主要是押注科创板落地后的机会。
债券市场方面，上周在美债大涨、资金面边际好转的环境下，国内债市情绪整体有所好转。其间美债上涨虽未直接刺激中债大涨，但营造了良好的外部环境。股债跷跷板效应几度令国债期货拉升，现券也随之上涨。上周全周来看，债市整体小幅上涨，5年期至10年期利率债收益率下行5bp左右，信用债表现不及利率债，信用利差小幅走阔。
“央行已经关注到同业存单到期和流动性结构失衡的问题，未来资金面引发债市调整的风险不大。从基本面来看，在需求走弱的环境下，短期基本面已经在向债市倾斜。此外，当前115bp的中美利差进入‘舒服区间’上方，虽不构成国内债市上涨的原因，但整体外围环境是有利的。”一家保险公司债券经理分析称。
受访的保险机构债券经理普遍认为，整体来看，预计6月上中旬仍是相对有利的时间窗口。不过，6月下旬需要关注两点风险：一是美国降息预期走得过快，6月议息会议后，下半年2至3次降息的市场预期有可能会面临修正；二是临近G20峰会，市场可能会存在博弈风险偏好修复的动机。
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08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
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