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券商自营重仓股浮出水面：一季度业绩或大超预期
2019-04-03 08:45:12 来源：上海证券报
随着2018年上市公司年报渐次披露，券商自营的重仓股也开始浮出水面。据Choice统计，截至4月2日，已有73只股票的十大流通股股东中出现了券商的身影。虽然不排除券商在2019年一季度已有加仓或减仓操作，但从中仍能一窥机构资金的偏好。
券商自营青睐公用事业和家电
从已披露的上市公司年报统计，券商扎堆6只个股。新农开发(600359,诊股)、光电股份(600184,诊股)、飞科电器(603868,诊股)、正海生物(300653,诊股)和飞荣达(300602,诊股)等个股的十大流通股股东中出现多家券商的身影。
新农开发年报新进十大流通股股东包括广发证券(000776,诊股)、华泰证券(601688,诊股)、中泰证券及光大证券(601788,诊股)。四大券商合计持股4632743股，占流通股比例为1.22%。
光电股份则被招商证券(600999,诊股)、安信证券及中信建投(601066,诊股)重仓；中泰证券、国都证券重仓飞科电器；飞荣达、正海生物的前十大流通股东名单中均有中国银河(601881,诊股)和国信证券(002736,诊股)的身影。
截至2018年12月31日，从持股市值排名来看，券商自营资金重仓的个股前十位分别是华电国际(600027,诊股)、深康佳A(000016,诊股)、宁沪高速(600377,诊股)、安琪酵母(600298,诊股)、佛山照明(000541,诊股)、鄂尔多斯(600295,诊股)、光电股份、嘉凯城(000918,诊股)、同仁堂(600085,诊股)和通策医疗(600763,诊股)。
从行业分布上看，上市公司十大流通股股东中的券商自营资金，持仓市值较高的是公用事业和家电，其次是交通运输、农林牧业、电子、房地产及医药生物。
业内人士表示，A股春节后这波行情对券商自营业绩有很大提振。随着市场活跃度不断提高，券商一季度业绩超预期的可能性较大，这在即将公布的券商一季报业绩上将见真章。
光大证券、国泰君安(601211,诊股)香港押中明星个股
2018年，各家券商权益自营业绩受市场大环境影响，普遍低迷。不过，弱市之下也有亮点，比如部分券商就持有了一些明星个股。
去年以来股价表现优异的药明康德(603259,诊股)，就得到光大证券的接连增持。截至2018年12月31日，光大证券已经位列药明康德第二大流通股东，持有2,393,167股，占该股流通股比例2.3%。
此外，在上市券商中，国泰君安的自营收入排名相对靠前，2018年实现自营收入57.49亿元。从已披露的部分上市公司年报看，国泰君安权益自营的特色是长期持股。其重仓上海机电(600835,诊股)，自2015年就位列十大股东。此外，国泰君安香港重仓市北高新(600604,诊股)B股。自2006年以来首次进入公司前十大股东以来，国泰君安香港就长期持有该股。截至2018年底，国泰君安香港持有市北高新B3337287股。
据已披露的上市公司2018年年报显示，银河证券重仓了9只股票。有多只股票为去年四季度增持，包括神州信息(000555,诊股)、飞荣达、正海生物、韶钢松山(000717,诊股)。在银河证券的重仓股中，通策医疗和神州信息也受到其他多家券商自营的青睐。
据上证报了解，这些银河证券去年下半年增持的股票，基本布局于市场底部区域。尽管去年投资收益不甚理想，不过自2019年初至今均走出了一波上涨行情，预计能为银河证券今年一季度自营收入增色不少。值得一提的是，银河证券自2018年三季度重仓银星能源(000862,诊股)，进入2019年，银星能源创下12个交易日内10个涨停的纪录，涨幅高达172%。
部分券商自营“踩雷”致浮亏
几家欢乐几家愁。另有一些大型券商自营业务则成为业绩“地雷”。
比如海通证券(600837,诊股)，其2018年投资收益及公允价值变动收益合计35.16 亿元，同比（100.36 亿元）减少65.20 亿元，减幅64.97%。在已披露的上市公司年报中，海通证券现身工业富联(601138,诊股)和重庆百货(600729,诊股)的十大流通股股东。
2018年6月，工业富联在A股上市。根据其2018年半年报、三季报和年报披露。工业富联上市之初，海通证券即持有500万股。上市首月，工业富联股价上涨13%。
海通证券在去年三季度加仓1750万股，合计持有2250万股。但去年三季度工业富联股价大幅下挫，海通证券四季度大幅减持该股。截至2018年12月31日，海通证券减持该股逾1000万股，持仓市值1.38亿元，占该股流通股比例1.06%。
此外，去年银河证券自营业务也惨遭滑铁卢。其相关业务实现营业收入0.63亿元，较2017年下降83.65%。银河证券在2018年年报中表示，由于持有定向增发的个股较多，而这些个股普遍表现不佳，公司权益类自营投资出现亏损。
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