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北上资金现史上单日第二大净卖出 平安茅台遭力抛
2019-03-26 06:00:04 来源：证券时报
3月25日，A股主要股指震荡下行，北上资金密集出货，全天净卖出近108亿元，创下互联互通机制运行以来单日次新高。
成交活跃股中，中国平安(601318,诊股)(港股02318)遭北上资金净卖出金额最高，约11亿元；贵州茅台(600519,诊股)也被净卖出近7亿元。整体来看，金融股遭密集出货。
连续5日净卖出
从盘面来看，金融股领跌两市，九鼎投资(600053,诊股)逼近跌停，陕国投、新华保险(601336,诊股)(港股01336)跌幅超过6%，中国人保(601319,诊股)、中国人寿(601628,诊股)(港股02628)等跌幅超过5%，创投、白酒等多个题材股回落。
近期，北上资金已经连续5个交易日净卖出A股。3月25日，北上资金加速流出A股，沪股通、深股通分别净卖出约75亿元和近33亿元，合计净卖出金额创下开通以来单日第二高纪录。
个股中，995只沪深股通标的下跌，近303只上涨，其中银亿股份(000981,诊股)、浦东建设(600284,诊股)、四川成渝(601107,诊股)等涨停；福莱特(601865,诊股)、金固股份(002488,诊股)等跌停。
同日，港股市场走跌，恒指收跌2.63%，但南下资金出现逆袭，港股通净买入近28亿港元，连续5个交易日净买入。
近期外围市场波动较大。上周五美国三大股指创1月3日以来最大单日跌幅，同时，美国十年期国债利率与3月利率出现倒挂，利差倒挂被理解为衰退的标志，在此背景下，欧美股市及大宗商品价格均大幅下跌。
招商证券(600999,诊股)(港股06099)分析师张夏在策略报告中指出，利率首次倒挂后首先迎来的并不是衰退，而是美联储货币政策的宽松。如果货币政策先行宽松，资本市场往往出现较大幅上涨。
同时，张夏指出，沪深港通开通后，A股与美股短期波动的联动关系明显增强。美股大幅调整，容易导致外资风险偏好下降，进而引起A股短期波动，但这并不影响外资对A股的长期加仓趋势。另一方面，目前A股估值全面提升，小盘股修复最为明显，计算机、休闲服务、医药生物、传媒行业提升幅度已经较大。
广发证券(000776,诊股)(港股01776)分析师郭磊指出，如果依据严格的“衰退”定义，利差倒挂后美国经济未必陷入衰退。而且目前美国居民部门杠杆率偏低，因此倾向于未来1-3年内美国经济衰退风险仍低。
出货重仓股
从昨日成交活跃股来看，金融股遭北上资金集中出货，中国平安遭净卖出约11亿元，位居榜首，一改上周全力加仓模式，招商银行(600036,诊股)(港股03968)、中信证券(600030,诊股)(港股06030)、兴业银行(601166,诊股)等均遭净卖出。
据e公司数据库统计，上周起北上资金就对金融股普遍出货，银行股尤为集中。据推算中信证券成为遭减持力度最大的金融股标的，而民生银行(600016,诊股)(港股01988)、平安银行(000001,诊股)、农业银行(601288,诊股)(港股01288)、交通银行(601328,诊股)(港股03328)等银行股普遍遭1亿元以上减持。
整体来看，传统重仓股近期遭普遍调仓。上周贵州茅台股价收盘价一度破800元创历史新高，但北上资金出手抛售，持股在流通股占比维持在9.55%。昨日，北上资金净卖出贵州茅台6.88亿元。另外，五粮液(000858,诊股)成为上周北上资金减持力度最大的标的， 3月25日也遭净卖出。
创业板龙头股也在近期遭北上资金减持。据e公司推算，先导智能(300450,诊股)、爱尔眼科(300015,诊股)、宁德时代(300750,诊股)等均遭北上资金1亿元规模以上减持，而当升股份同期获增持。从板块调整情况来看，上周北上资金减持了创业板近10亿元规模，而中小板标的获小幅增持。
此外，深股通专用席位也在活跃出货，3月25日现身闰土股份(002440,诊股)、劲嘉股份(002191,诊股)、深科技(000021,诊股)、紫鑫药业(002118,诊股)、兆驰股份(002429,诊股)、通裕重工(300185,诊股)等前五大成交活跃股席位，均现净卖出；该专席净买入航天发展(000547,诊股)金额最高，接近1237万元。
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