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北上资金低吸高抛 “聪明钱”属性显现
2019-03-14 06:00:13 来源：中国证券报
昨日，两市震荡下跌，创业板跌幅超过4%，盘中跌幅一度超过5%。在昨日的震荡下跌行情之下，北上资金呈现净流出现象，数据显示，昨日北上资金净流出19.78亿元，其中沪股通资金净流出2.58亿元，深股通资金净流出17.20亿元，盘中北上资金净流出金额一度超过20亿元，而在尾盘指数跌幅有所收窄的情况下，北上资金净流出金额收窄。
分析人士表示，在近期市场震荡反弹和调整的情况下，北上资金多次出现高抛低吸动作，“聪明钱”属性显现。
北上资金连续低吸高抛
近期，北上资金连续出现低吸高抛动作，3月8日，两市深度调整，北上资金并未出现大幅流出的情况，但低吸高抛动作明显，盘中净流入也逐渐增多，同时在尾盘迅速流入，全天仅净流出12.28亿元。
3月11日，北上资金在两市反弹的情况下，再度净流出19.87亿元。3月12日，北上资金一改过去几个交易日的净流出状态，在连续4个交易日净流出后再现净流入，但又再度出现低吸高抛动作。具体来看，Choice数据，在3月12日大盘逐渐冲高的情况下，北上资金净流入逐渐增多，盘中北上资金净流入金额一度超过40亿元，而随着大盘的回落，北上资金净流入金额缩窄。3月13日，北上资金净流出曲线与大盘走势类似，全天多数时间保持净流出情况，盘中出现的几次净流出缩窄也是在指数跌幅收窄的情况下，低吸高抛现象明显。
今年以来，北上资金净流入加速，而近几个交易日，北上资金逐渐出现净流出现象，有一定的高抛低吸动作。
分析人士表示，2019年外资流入A股进一步增加是必然的，也是趋势，去年A股市场持续回调，但外资持续净流入，可见着眼长远，并不在于短期波动。
抛银行买成长
从北上资金的持股情况来看，Choice数据显示，在3月6日到3月12日区间，5个交易日中北上资金在3月6日到3月11日连续四个交易日净流出，一些银行股遭到北上资金的明显减持，5个交易日内，减持股份数居前的个股有农业银行(601288,诊股)(港股01288)、京东方A(000725,诊股)、中国建筑(601668,诊股)、民生银行(600016,诊股)(港股01988)、中国银行(601988,诊股)(港股03988)、工商银行(601398,诊股)(港股01398)、中国石化(600028,诊股)、TCL集团(000100,诊股)、交通银行(601328,诊股)(港股03328)、紫金矿业(601899,诊股)(港股02899)，北上资金对这些个股的减持股数超过了3000万股，其中净卖出农业银行1.03亿股。可以看到银行板块内的个股遭遇了北上资金的明显减持。
而成长股在近期市场的表现更优，北上资金对成长股也有明显的增持，在3月6日到3月12日5个交易日中，北上资金有38只个股的持股数量增加超过1倍，均以中小创个股为主，其中对宏川智慧(002930,诊股)、摩登大道(002656,诊股)、百利科技(603959,诊股)、新疆火炬(603080,诊股)、青岛港(601298,诊股)(港股06198)的持股数量增加了超过5倍。
对于北上资金明显减仓的银行板块，广发证券(000776,诊股)(港股01776)表示，金融数据低于预期，前期银行板块涨幅落后，随着年报和一季报逐渐披露，银行板块业绩相对优势逐渐显性化，看好银行板块的相对收益，建议关注低估值大行和杠杆较高的银行。
而对于明显增持的成长股，安信证券认为，创业板和中盘A股的纳入进度超出预期。12只创业板大盘股目前的增配时间仅剩3、4、5三个月，纳入比例为10%，可能导致外资在短期内加快配置。而包括15只创业板股票在内的168只中盘A股需要在11月将纳入比例提升为20%。从节奏上看同样较为紧凑。
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